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BILAN SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD 2018 Siren 847280138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79069	77222	1846	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402842	6402	396439	
Constructions	1121999	817607	304392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49696151	34087901	15608249	
Autres immobilisations corporelles	1108375	1052536	55839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	133891		133891	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17221		17221	
TOTAL (I)	52559551	36041671	16517880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337222		337222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5877041	1922	5875119	
Autres créances	7254536		7254536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45365		45365	
Charges constatées d’avance	12749		12749	
TOTAL (II)	13526914	1922	13524992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66086465	36043593	30042872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81329			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1868048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1156349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7863			
TOTAL (I)	4613591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15128032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	323849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5908730			
Dettes fiscales et sociales	2006214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1630571			
Autres dettes	260483			
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	25259881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30042872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13160850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31915		31915	
Production vendue services	27178584	2954	27181539	
Chiffres d’affaires nets	27210500	2954	27213454	
				
Production stockée				
Production immobilisée			109319	
Subventions d’exploitation			9527	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187861	
Autres produits			155254	
Total des produits d’exploitation (I)			27675418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69202	
Autres achats et charges externes			17559116	
Impôts, taxes et versements assimilés			336907	
Salaires et traitements			2801633	
Charges sociales			1167222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3652961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82400	
Autres charges			26385	
Total des charges d’exploitation (II) 			26327983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1347435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8629	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	133907			
Total des produits exceptionnels (VII)	141984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67187			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27826032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26669682			
BENEFICE OU PERTE	1156349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68148		10922
Total Immobilisations corporelles		45613120		8834913
Total Immobilisations financières		17222		
Total Général		45698490		8845835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1984774	52463260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17222
Total Général			1984774	52559551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66899	10324		77223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34306585	3642637	1984774	35964448
AMORTISSEMENTS Total Général	34373483	3652961	1984774	36041671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7863
Total Provisions réglementées	141771		133908	7863
Provisions pour litiges				169400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87000	82400		169400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28541		26619	1922
Total Provisions pour dépréciation	28541		26619	1922
TOTAL GENERAL	257311	82400	160526	179185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			133908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17222		17222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5877041	5877041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7254536	7254536		
Charges constatées d’avance	12749	12749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13161549	13144327	17222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44071	44071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15083961	2984930	11493456	605575
Emprunts et dettes financières divers	29220	29220		
Fournisseurs et comptes rattachés	5908730	5908730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2006214	2006214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1630572	1630572		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555113	555113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25259881	13160850	11493456	605575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8615000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2411576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83