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BILAN SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD 2016 Siren 847280138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68147	63151	4996	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273362	6402	266959	
Constructions	1032820	769612	263207	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40110995	31522240	8588755	
Autres immobilisations corporelles	1069132	999775	69357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31000		31000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17221		17221	
TOTAL (I)	42602680	33361182	9241498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297431		297431	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4069981	28734	4041247	
Autres créances	1250845		1250845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31776		31776	
Charges constatées d’avance	35922		35922	
TOTAL (II)	5685957	28734	5657222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48288637	33389916	14898721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20747			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716990			
Report à nouveau	-400442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	388383			
TOTAL (I)	3037352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103316			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103316			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6293340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3019220			
Dettes fiscales et sociales	1344122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291559			
Autres dettes	614785			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11758052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14898721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7173072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19872482	459956	20332438	
Chiffres d’affaires nets	19872482	459956	20332438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125082	
Autres produits			384237	
Total des produits d’exploitation (I)			20842758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1676687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107126	
Autres achats et charges externes			11427722	
Impôts, taxes et versements assimilés			222691	
Salaires et traitements			2505580	
Charges sociales			1126898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3064659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73316	
Autres charges			222956	
Total des charges d’exploitation (II) 			20427881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	420323			
Total des produits exceptionnels (VII)	425652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21268411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20456736			
BENEFICE OU PERTE	811674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60091	20968	17907	63152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31754018	3043692	1499679	33298031
AMORTISSEMENTS Total Général	31814109	3064660	1517586	33361182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				388383
Total Provisions réglementées	808706		420323	388383
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				73316
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32000	103316	32000	103316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28734	242	242	28734
TOTAL GENERAL	869441	103558	452565	520433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73316	32000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	420323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5373971	5167548	206423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2384	2384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6290957	1705977	3693488	
Emprunts et dettes financières divers	29220	29220		
Fournisseurs et comptes rattachés	3019220	3019220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291559	291559		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780590	780590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11758053	7173073	3693488	891492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4001145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2518337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel