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BILAN SOC D'ENTREPRISE TRANSPORTS ET CARRIERES 2019 Siren 847250289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9089	9089		
Fonds commercial	31220		31220	31220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	249015		249015	249015
Constructions	1726665	1510644	216021	306233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662389	516779	145610	50032
Autres immobilisations corporelles	278836	196912	81923	105728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1412		1412	1412
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2968685	2233424	735261	753700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88211		88211	87420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245038		245038	246969
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1232866	2627	1230240	1041662
Autres créances	137796		137796	155853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3751561		3751561	3333238
Charges constatées d’avance	77906		77906	47072
TOTAL (II)	5533379	2627	5530752	4912213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8502064	2236051	6266013	5665913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3821727		3507564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415400		314162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8700		13756	
TOTAL (I)	4465826		4055483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	535655		535150	
TOTAL (III)	535655		535150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988781		799664	
Dettes fiscales et sociales	272553		200855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2673		10627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264532		1075280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6266013		5665913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1075280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5952171		5952171	5573012
Production vendue services	257834		257834	76689
Chiffres d’affaires nets	6210005		6210005	5649701
				
Production stockée			-1930	-828
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1741	7626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84847	91748
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6294662	5748247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559735	535863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-792	-1110
Autres achats et charges externes			3554094	3478059
Impôts, taxes et versements assimilés			170208	163149
Salaires et traitements			1003330	948145
Charges sociales			386978	343681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147215	168211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8750	4991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21125
Autres charges			13538	1534
Total des charges d’exploitation (II) 			5843054	5663648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451609	84599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6363	8041
Autres intérêts et produits assimilés			115	308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6477	8349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	1726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	1726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5931	6624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457540	91223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12287		1524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228339		352606	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5057		5450	
Total des produits exceptionnels (VII)	245683		359580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174395		69085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174395		69616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71288		289964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113428		67024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6546823		6116176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6131423		5802014	
BENEFICE OU PERTE	415400		314162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	963387		886423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69987		76598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40308		
Total Immobilisations corporelles		2807809		303108
Total Immobilisations financières		11472		
Total Général		2859589		303108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194012	2916905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11472
Total Général			194012	2968685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9089			9089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2096800	147215	19680	2224335
AMORTISSEMENTS Total Général	2105889	147215	19680	2233424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87
Total Provisions réglementées	13756		5057	8700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				535655
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	535150	8750	8245	535655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9241		6614	2627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9241		6614	2627
TOTAL GENERAL	558148	8750	19916	546982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750	14859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232866	1232866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3207	3207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81712	81712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52877	52877		
Charges constatées d’avance	77906	77906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448628	1448568	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988781	988781		
Personnel et comptes rattachés	57357	57357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139753	139753		
Impôts sur les bénéfices	42564	42564		
T.V.A.	564	564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32315	32315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524	524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2673	2673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264532	1264532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1849767			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47851			
Location, charges locatives et de copropriété	170841			
Personnel extérieur à l’entreprise	17182			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3290627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3554094			
Taxe professionnelle	42951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170208			
Montant de la TVA. collectée	1265277			
Total TVA. déductible sur biens et services	752642			
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30		29