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BILAN SOC D'ENTREPRISE TRANSPORTS ET CARRIERES 2018 Siren 847250289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9089	9089		
Fonds commercial	31220		31220	31220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	249015		249015	249015
Constructions	1726665	1420432	306233	390294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550860	500828	50032	79812
Autres immobilisations corporelles	281268	175540	105728	31567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1412		1412	1385
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2859589	2105889	753700	793353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87420		87420	86310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	246969		246969	247797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050903	9241	1041662	958189
Autres créances	155853		155853	243359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3333238		3333238	3195916
Charges constatées d’avance	47072		47072	23194
TOTAL (II)	4921454	9241	4912213	4754764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7781044	2115131	5665913	5548117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3507564		3301550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314162		206014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13756		19206	
TOTAL (I)	4055483		3746770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	535150		529175	
TOTAL (III)	535150		529175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64135		132971	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799664		865300	
Dettes fiscales et sociales	200855		175649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10627		98252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075280		1272172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5665913		5548117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5573012		5573012	4880722
Production vendue services	76689		76689	271128
Chiffres d’affaires nets	5649701		5649701	5151849
				
Production stockée			-828	-21059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7626	10877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91748	62613
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5748247	5204280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535863	496720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1110	-24299
Autres achats et charges externes			3478059	3007712
Impôts, taxes et versements assimilés			163149	151399
Salaires et traitements			948145	915425
Charges sociales			343681	352528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168211	216635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4991	4251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21125	6000
Autres charges			1534	2782
Total des charges d’exploitation (II) 			5663648	5129152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84599	75128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8041	13819
Autres intérêts et produits assimilés			308	563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8349	14382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1726	2885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1726	2885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6624	11497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91223	86625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352606		514322	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5450		4101	
Total des produits exceptionnels (VII)	359580		518423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531		79884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69085		296867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69616		377870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289964		140552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67024		21163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6116176		5737085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5802014		5531071	
BENEFICE OU PERTE	314162		206014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	886423		662805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40308		
Total Immobilisations corporelles		2788101		197568
Total Immobilisations financières		11445		27
Total Général		2839855		197594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177860	2807809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11472
Total Général			177860	2859589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9089			9089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037413	168211	108824	2096800
AMORTISSEMENTS Total Général	2046502	168211	108824	2105889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13756
Total Provisions réglementées	19206		5450	13756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				535150
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	529175	21125	15150	535150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4251	4991		9241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4251	4991		9241
TOTAL GENERAL	552632	26116	20600	558148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26116	15150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050903	1050903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6175	6175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21974	21974		
T. V. A.	102216	102216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25487	25487		
Charges constatées d’avance	47072	47072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1253888	1253828	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64135	64135		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799664	799664		
Personnel et comptes rattachés	52145	52145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109031	109031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141	141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39538	39538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10627	10627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075280	1075280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1703067			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31580			
Location, charges locatives et de copropriété	212264			
Personnel extérieur à l’entreprise	25134			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3142568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3478059			
Taxe professionnelle	35868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163149			
Montant de la TVA. collectée	1197836			
Total TVA. déductible sur biens et services	775422			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29