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BILAN SOC D'ENTREPRISE TRANSPORTS ET CARRIERES 2017 Siren 847250289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9089	9089		
Fonds commercial	31220		31220	31220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	249015		249015	249015
Constructions	1715665	1325371	390294	725951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617301	537490	79812	85947
Autres immobilisations corporelles	206119	174552	31567	133629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1385		1385	1369
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2839855	2046502	793353	1237191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86310		86310	62011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247797		247797	268856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	962439	4251	958189	1028470
Autres créances	243359		243359	145796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3195916		3195916	2433094
Charges constatées d’avance	23194		23194	24176
TOTAL (II)	4759015	4251	4754764	3962402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7598870	2050753	5548117	5199593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3301550		3119448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206014		182102	
Subventions d’investissement			86356	
Provisions réglementées	19206		22188	
TOTAL (I)	3746770		3630094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	529175		530675	
TOTAL (III)	529175		530675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132971		200647	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865300		624940	
Dettes fiscales et sociales	175649		207455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98252		5783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1272172		1038824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5548117		5199593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4880722		4880722	4916598
Production vendue services	271128		271128	355336
Chiffres d’affaires nets	5151849		5151849	5271934
				
Production stockée			-21059	10112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10877	7928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62613	52485
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5204280	5342459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496720	525804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24299	1865
Autres achats et charges externes			3007712	3001509
Impôts, taxes et versements assimilés			151399	160595
Salaires et traitements			915425	954929
Charges sociales			352528	372202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216635	247315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	10655
Autres charges			2782	313
Total des charges d’exploitation (II) 			5129152	5275188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75128	67271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13819	47737
Autres intérêts et produits assimilés			563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14382	47737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2885	4025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2885	4025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11497	43712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86625	110982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	514322		137537	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4101		4309	
Total des produits exceptionnels (VII)	518423		141846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79884		3802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296867		30687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1119		1449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377870		35938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140552		105908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21163		34789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5737085		5532041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5531071		5349940	
BENEFICE OU PERTE	206014		182102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	662805		597246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40308		
Total Immobilisations corporelles		3218231		69618
Total Immobilisations financières		11429		16
Total Général		3269968		69634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499747	2788101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11445
Total Général			499747	2839855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9089			9089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023688	216635	202910	2037413
AMORTISSEMENTS Total Général	2032777	216635	202910	2046502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19206
Total Provisions réglementées	22188	1119	4101	19206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				529175
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	530675	6000	7500	529175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	713	4251	713	4251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	713	4251	713	4251
TOTAL GENERAL	553576	11370	12314	552632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10251	8213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1119	4101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	962439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66225			
T. V. A.	121688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8617			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33380			
Charges constatées d’avance	23194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229052	1228992	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132971	68836	64135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865300	865300		
Personnel et comptes rattachés	46467	46467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105099	105099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23710	23710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98252	98252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272172	1208037	64135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30