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BILAN CTRE MEDICO CHIRURGICAL CHAUMONT-LE-BOIS 2020 Siren 847220027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355538	316144	39394	95207
Fonds commercial	118910		118910	118910
Autres immobilisations incorporelles	16903		16903	47635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544214	471511	72704	90203
Autres immobilisations corporelles	4607846	3340156	1267689	1339424
Immobilisations en cours	69724		69724	89428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5159		5159	5159
Créances rattachées à des participations	4924		4924	4924
Autres titres immobilisés				
Prêts	210677		210677	185027
Autres immobilisations financières	4593		4593	4593
TOTAL (I)	5938488	4127811	1810677	1980510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162152		162152	193885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4869368	24745	4844624	5044766
Autres créances	11302954	17646	11285307	7013306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454327		454327	593796
Charges constatées d’avance	7454		7454	357243
TOTAL (II)	16796255	42391	16753865	13202996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22734743	4170202	18564541	15183506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500720		1500720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31444		31444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150072		150072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775410		775410	
Report à nouveau	5400558		6304247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257218		-903689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7600985		7858204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2082729		1809685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2082729		1809685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10		587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1152800		1048327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2823736		822487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2872164		1924216	
Dettes fiscales et sociales	1801292		1678418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182555		40961	
Produits constatés d’avance (2)	48270		621	
TOTAL (IV)	8880827		5515617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18564541		15183506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12619719		12619719	13212404
Chiffres d’affaires nets	12619719		12619719	13212404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			332121	114016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4845206	4644479
Autres produits			60658	125978
Total des produits d’exploitation (I)			17857703	18096877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2500298	2879572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13363	-154896
Autres achats et charges externes			5142158	4816658
Impôts, taxes et versements assimilés			975790	988027
Salaires et traitements			6077584	5855278
Charges sociales			2234587	2262632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304333	287605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42391	41700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285374	1883780
Autres charges			457016	12846
Total des charges d’exploitation (II) 			18032894	18873204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175190	-776326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18907	19471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18907	19471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14048	16850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14048	16850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4859	2621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170332	-773705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			46403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10832		83581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17894353		18116349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18151572		19020037	
BENEFICE OU PERTE	-257218		-903689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510886		11197
Total Immobilisations corporelles		5093399		148090
Total Immobilisations financières		199704		25650
Total Général		5803988		184937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30732	491351
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19705		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19705	5221784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225354
Total Général			50437	5938488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249134	67010		316144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3574344	237323		3811667
AMORTISSEMENTS Total Général	3823478	304333		4127811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39081
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2043648
Total Provisions pour risques et charges	1809685	285374	12330	2082729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41700	24745	41700	24745
Autres provisions pour dépréciation	84004	17646	84004	17646
Total Provisions pour dépréciation	125704	42391	125704	42391
TOTAL GENERAL	1935389	327765	138034	2125120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4924		4924	
Prêts	210677		210677	
Autres immobilisations financières	4593		4593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4869368	4869368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750	3750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42907	42907		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3053	3053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101734	101734		
Groupe et associés	10593506	10593506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558004	558004		
Charges constatées d’avance	7454	7454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16399970	16179776	220194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1152800	410321	742479	
Fournisseurs et comptes rattachés	2872164	2872164		
Personnel et comptes rattachés	894905	894905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714285	714285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21597	21597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170505	170505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3006291	3006291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48270	48270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8880827	8138348	742479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161		158	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	161		158