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BILAN CTRE MEDICO CHIRURGICAL CHAUMONT-LE-BOIS 2018 Siren 847220027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330530	179598	150933	89924
Fonds commercial	118910		118910	118910
Autres immobilisations incorporelles	30732		30732	53298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489503	415614	73890	77263
Autres immobilisations corporelles	4223612	2940661	1282951	1505370
Immobilisations en cours				23997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5159		5159	4759
Créances rattachées à des participations	4924		4924	4924
Autres titres immobilisés				
Prêts	163134		163134	144562
Autres immobilisations financières	4593		4593	4593
TOTAL (I)	5371098	3535873	1835226	2027601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20620		20620	440839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22878
Clients et comptes rattachés	2608923	49638	2559284	1276263
Autres créances	8377648		8377648	8577378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141008		141008	87081
Charges constatées d’avance	364428		364428	367622
TOTAL (II)	11512626	49638	11462988	10772060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16883724	3585511	13298213	12799661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500720		1500720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31444		31444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150072		150007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775410		775410	
Report à nouveau	4954545		4948765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1349701		831241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8761892		8237587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18330		125129	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18330		125129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270986		1477751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41682		7259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480646		1392419	
Dettes fiscales et sociales	1531219		1440731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84695		84695	
Autres dettes	108396		34081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4517991		4436944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13298213		12799660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13925986		13925986	15102460
Chiffres d’affaires nets	13925986		13925986	15102460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74403	212650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3995032	582049
Autres produits			91811	8162
Total des produits d’exploitation (I)			18087232	15905322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3728156	3257318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			420219	-138781
Autres achats et charges externes			4112664	4595847
Impôts, taxes et versements assimilés			975450	911115
Salaires et traitements			4931474	4174753
Charges sociales			1895611	1530149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346612	348119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			78798	13006
Total des charges d’exploitation (II) 			16488984	14716487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1598248	1188835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40989	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14965	10743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14965	10743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19059	3555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19059	3555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4094	7188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1553165	1196024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2441		365238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		365238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		14454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94003		356250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94111		370704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91670		-5466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122601		74006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10807		285311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18104637		16281303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16754936		15450063	
BENEFICE OU PERTE	1349701		831241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565136		86114
Total Immobilisations corporelles		4671550		75661
Total Immobilisations financières		158839		18972
Total Général		5395524		180748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			171078	480173
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23997		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34096	4713115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177811
Total Général			205174	5371098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303003	47599	171005	179598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3064920	299012	7657	3356275
AMORTISSEMENTS Total Général	3367924	346612	178663	3535873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49638			49638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49638			49638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4924		4924	
Prêts	163134		163134	
Autres immobilisations financières	4593		4593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2608923	2608923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38779	38779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3966	3966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48197	48197		
Groupe et associés	7792682	7792682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494024	494024		
Charges constatées d’avance	364428	364428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11523649	11350998	172651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1270986	307977	963009	
Fournisseurs et comptes rattachés	1480646	1480646		
Personnel et comptes rattachés	730156	730156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668705	668705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12177	12177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120181	120181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84695	84695		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504260	504260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4872173	3909164	963009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158		144	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	158		144