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BILAN CLINIQUE DU PONT DE CHAUME 2019 Siren 847150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1432457	1360584	71874	192559
Fonds commercial	2741102		2741102	2741102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32387	31696	691	1789
Constructions	5429113	1925249	3503864	3559012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7673909	5969880	1704029	1532581
Autres immobilisations corporelles	2539867	2064217	475649	548103
Immobilisations en cours	138291		138291	276531
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3428		3428	3428
Prêts	765459		765459	693073
Autres immobilisations financières	2101		2101	2101
TOTAL (I)	20758113	11351625	9406488	9550279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2031567		2031567	1940045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5173371	158076	5015295	7180461
Autres créances	30478197		30478197	40765348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38112		38112	38112
Disponibilités	2265836		2265836	976726
Charges constatées d’avance	918347		918347	896679
TOTAL (II)	40905430	158076	40747354	51797370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61663543	11509701	50153842	61347649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3627982		3627982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68940		68940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393288		393288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5064361		5064361	
Report à nouveau	212867		-2755636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808774		12011743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10176211		18410677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	354592		522300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	354592		522300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97261		370645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18979988		19883375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2859927		5783599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6258572		6506917	
Dettes fiscales et sociales	4247144		4006883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138291		276531	
Autres dettes	7041857		5586721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39623039		42414672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50153842		61347649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8608		8608	585
Production vendue biens				
Production vendue services	50638113		50638113	48962221
Chiffres d’affaires nets	50646721		50646721	48962806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262533	240379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			964599	866446
Autres produits			118411	174029
Total des produits d’exploitation (I)			51992264	50243660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175030	173487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13974805	13263152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91522	-338965
Autres achats et charges externes			9210671	8943922
Impôts, taxes et versements assimilés			2701665	2755003
Salaires et traitements			16432499	15805248
Charges sociales			6268094	6022408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1218128	1203789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158076	270694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378362	417300
Autres charges			186841	264289
Total des charges d’exploitation (II) 			50612650	48780328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1379614	1463332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390242	10493585
Reprises sur provisions et transferts de charges			187854	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390242	10681439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301296	338483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301296	338483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88946	10342955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468560	11806287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			999216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	259461		151195	
Total des produits exceptionnels (VII)	259461		1172510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	959526		1003736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	959561		1007296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700100		165214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40314		-40242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52641967		62097608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51833193		50085866	
BENEFICE OU PERTE	808774		12011743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4152471		21088
Total Immobilisations corporelles		15166514		1119104
Total Immobilisations financières		698602		72386
Total Général		20017587		1212578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4173559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			472051	15813566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				770988
Total Général			472051	20758113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1218810	141774		1360584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9248498	1076355	333811	9991042
AMORTISSEMENTS Total Général	10467308	1218128	333811	11351625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				354592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	522300	378362	546070	354592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270694	158076	270694	158076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270694	158076	270694	158076
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	765459		765459	
Autres immobilisations financières	2101		2101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5173371	5173371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3497	3497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96424	96424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25887170	25887170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4491106	4491106		
Charges constatées d’avance	918347	918347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37337474	36569915	767560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7056	7056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90204	90204		
Emprunts et dettes financières divers	18979988	1561964	1894017	15524007
Fournisseurs et comptes rattachés	6258572	6258572		
Personnel et comptes rattachés	1555633	1555633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1923893	1923893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94240	94240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673379	673379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138291	138291		
Groupe et associés	6716241	6716241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2875324	2875324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39312821	21894797	1894017	15524007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1380185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel