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BILAN CLINIQUE DU PONT DE CHAUME 2018 Siren 847150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1411369	1218810	192559	324272
Fonds commercial	2741102		2741102	2741102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32387	30599	1789	3286
Constructions	5149207	1590195	3559012	3513588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7240882	5708301	1532581	1613083
Autres immobilisations corporelles	2467506	1919404	548103	611290
Immobilisations en cours	276531		276531	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				12198845
Créances rattachées à des participations				5036560
Autres titres immobilisés	3428		3428	3428
Prêts	693073		693073	622586
Autres immobilisations financières	2101		2101	2101
TOTAL (I)	20017587	10467308	9550279	26670140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1940045		1940045	1601080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7451155	270694	7180461	8108848
Autres créances	40765348		40765348	8100580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38112		38112	38112
Disponibilités	976726		976726	128346
Charges constatées d’avance	896679		896679	860069
TOTAL (II)	52068064	270694	51797370	18837036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72085651	10738002	61347649	45507176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3627982		3627982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68940		68940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393288		393288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5064361		5064361	
Report à nouveau	-2755636		-3577960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12011743		822324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			151195	
TOTAL (I)	18410677		6550130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522300		159135	
Provisions pour charges	1		187854	
TOTAL (III)	522300		346989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370645		1277446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19883375		26977806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5783599		53489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6506917		5310018	
Dettes fiscales et sociales	4006883		3848959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276531			
Autres dettes	5586721		1142339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42414672		38610058	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	61347649		45507176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55263		585	55263
Production vendue biens				
Production vendue services	47087195		48962221	47087195
Chiffres d’affaires nets	47142458		48962806	47142458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240379	223607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866446	445585
Autres produits			174029	126596
Total des produits d’exploitation (I)			50243660	47938246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173487	169591
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13263152	12226246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-338965	-115846
Autres achats et charges externes			8943922	8933117
Impôts, taxes et versements assimilés			2755003	2791231
Salaires et traitements			15805248	15329145
Charges sociales			6022408	5556276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1203789	1142650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270694	333812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			417300	
Autres charges			264289	83996
Total des charges d’exploitation (II) 			48780328	46450217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1463332	1488029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			10493585	81893
Reprises sur provisions et transferts de charges			187854	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10681439	81893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338483	421975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338483	421975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10342955	-340082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11806287	1147947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	999216			
Reprises sur provisions et transferts de charges	151195			
Total des produits exceptionnels (VII)	1172510		103671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1003736			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1007296		454881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165214		-351210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40242		-25587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62097608		48123810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50085866		47301486	
BENEFICE OU PERTE	12011743		822324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4152471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			741444	1516651411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17235405	698602
Total Général			17976849	20017587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038231	180579		1218810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8486422	1023210	261134	9248498
AMORTISSEMENTS Total Général	9524653	1203789	261134	10467308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	151195		151195	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333812	270694	333812	270694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333812	270694	333812	270694
TOTAL GENERAL	485007	270694	485007	270694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	693073		693073	
Autres immobilisations financières	2101		2101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7451155	7451155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	458	458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32423	32423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14289	14289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191002	191002		
Groupe et associés	36951781	36951781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3575394	3575394		
Charges constatées d’avance	896679	896679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49808355	49113181	695174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364069	276487	87582	
Emprunts et dettes financières divers	19883375	1325674	3033694	
Fournisseurs et comptes rattachés	6506917	6506917		
Personnel et comptes rattachés	1452534	1452534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2129810	2129810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46678	46678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276531	276531		
Groupe et associés	4980938	4980938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6389382	6389382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42414672	23769389	3121276	15524007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	616		622	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	616		622