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BILAN CLINIQUE DU PONT DE CHAUME 2017 Siren 847150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		9524653	26670141	26122260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8108848	6386810
Autres créances			8013557	5171149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			166458	557952
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			17889943	13601144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-9524653	9524653	45420153	40515936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	822324		564016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6550130		5727805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	346989		179671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1277445		23160036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26977807		308271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53489		32443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5310019		6430838	
Dettes fiscales et sociales	3761935		3668992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1142339		1007882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38523034		34608460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45420153		40515936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			47142458	46734121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			223607	424215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445585	317283
Autres produits			126596	212504
Total des produits d’exploitation (I)			47938246	47688123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13046248	12657688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8113115	7978240
Impôts, taxes et versements assimilés			2791231	2925564
Salaires et traitements				
Charges sociales			20885421	21169484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1476462	1052514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83996	169200
Total des charges d’exploitation (II) 			46450217	46075459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1488029	1612665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81893	99991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421975	487119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340082	-387128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1147947	1225536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103671		266000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454881		950350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351210		-684350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25587		-22830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48123810		48054114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47301486		47490098	
BENEFICE OU PERTE	822324		564016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857455	180776		1038231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8700888	961874	1176341	8486421
AMORTISSEMENTS Total Général	9558343	1142650	1176341	9524652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151195
Total Provisions réglementées	151195			151195
Provisions pour litiges				159135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187854
Total Provisions pour risques et charges	179671	270989	103671	346989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	221337	333812	221337	333812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221337	333812	221337	333812
TOTAL GENERAL	552203	604801	325008	831996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333812	221337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		270989	103671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5036560			
Prêts	622586			
Autres immobilisations financières	2101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8442660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110649			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274763			
Groupe et associés	4096577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3615902			
Charges constatées d’avance	860069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23064556	17403309	5661246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391939	391939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	885507	521438	364069	
Emprunts et dettes financières divers	19559115	1150241	3129340	
Fournisseurs et comptes rattachés	5310019	5310019		
Personnel et comptes rattachés	1341098	1341098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1612129	1612129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129833	129833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	765899	765899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7418692	7418692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142339	1142339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38556568	19783625	3493409	15279534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4749501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	498		473	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	498		473