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BILAN CLINIQUE DU PONT DE CHAUME 2016 Siren 847150133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3866501		3866501	3734816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14095549		14095549	11074996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17718553		17718553	17451037
TOTAL (I)	35680603	9558343	26122260	23533683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6386810		6386810	2940944
Autres créances	5171149		5171149	3806709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557952		557952	897837
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13601144		13601144	9114065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50074279	9558343	40515936	32878422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5163789		6065681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564016		-929610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5727805		5136071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179671		331000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23160036		3559813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308271		14979936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32443		11273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6430838		3460257	
Dettes fiscales et sociales	3668992		4441768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1007882		958305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34608460		27411351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40515936		32878422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	46734121		46734121	47819783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424215	582239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317283	345626
Autres produits			212504	77300
Total des produits d’exploitation (I)			47688123	48824948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12657688	16403300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8101009	8304569
Impôts, taxes et versements assimilés			2925564	2537458
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169200	61516
Total des charges d’exploitation (II) 			46075459	49121043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1612665	-296095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99991	50115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487119	479564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387128	-429449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1225536	-725544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266000		447327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950350		674299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684350		-226973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22830		-22907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48054114		49322390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47490098		50251999	
BENEFICE OU PERTE	564016		-929610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11074996		
Total Immobilisations financières		17451037		
Total Général		32260849		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14095549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17718553
Total Général				35680603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7975643	753191	27947	8700887
AMORTISSEMENTS Total Général	8727166	859123	27947	9558342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151195
Total Provisions réglementées	123477	27718		151195
Provisions pour litiges				179671
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331000	114671	266000	179671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121981	221337	121981	221337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121981	221337	121981	221337
TOTAL GENERAL	576458	363726	387981	552203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221337	121981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142389	266000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4957244			
Prêts	555135			
Autres immobilisations financières	3901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6608147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29166			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68385			
Groupe et associés	3077074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2060579			
Charges constatées d’avance	792532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18160682	12644403	5516279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6697747	6697747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16462289	597850	884503	
Emprunts et dettes financières divers	299599	299599		
Fournisseurs et comptes rattachés	6430838	6430838		
Personnel et comptes rattachés	1374121	1374121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1459782	1459782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48423	48423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859241	859241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8672	8672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007882	1007882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34648592	18784153	884503	14979936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	748312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	473			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	473