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BILAN CAMINEL S.A.S. 2021 Siren 846950053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88155	27506	60649	9616
Fonds commercial	2032091		2032091	2032091
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137933	114687	23246	28411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214263	193138	21125	10293
Autres immobilisations corporelles	7765135	4684832	3080303	2992902
Immobilisations en cours	35311		35311	27000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20792		20792	20792
Prêts				
Autres immobilisations financières	270077		270077	282577
TOTAL (I)	10563756	5020162	5543594	5403683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28298948	883408	27415540	18993016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3311745	17887	3293857	4400817
Autres créances	2798401		2798401	2086337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175927		175927	1867790
Charges constatées d’avance	11920		11920	62689
TOTAL (II)	34596940	901295	33695645	27410650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45160696	5921458	39239238	32814332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2750000		2750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364663		364663	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000		275000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7650087		6642152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2131754		1007936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1063817			
TOTAL (I)	14235322		11039751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13139744		12746820	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8115545		6385830	
Dettes fiscales et sociales	3560185		2528907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22808		113024	
Produits constatés d’avance (2)	65635			
TOTAL (IV)	24903916		21774581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39239238		32814332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16979669		11637112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69161440	50926194
Production vendue biens			1998190	2307362
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			71159630	53233556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045402	575258
Autres produits			147260	46397
Total des produits d’exploitation (I)			72352291	53855210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56881895	40251752
Variation de stock (marchandises)			-8609449	-4595424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59092	48277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7107442	5875408
Impôts, taxes et versements assimilés			1334426	1310824
Salaires et traitements			69672351	6145746
Charges sociales			1908133	1665213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652101	623834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			899645	696616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			352565	21585
Total des charges d’exploitation (II) 			67608200	52043831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4744091	1811379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4510	5752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			418	8494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4928	14246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181016	164925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181016	164925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176087	-150679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4568004	1660700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44898		184680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1214196		280916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1169298		-96236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	519687		226673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	747265		329855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72402118		54054136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70270364		53046201	
BENEFICE OU PERTE	2131754		1007936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2061746		58500
Total Immobilisations corporelles		7427501		812563
Total Immobilisations financières		303369		
Total Général		9792616		871063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2120246
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27000	60423	8152641
Prêts et immobilisations financières			12500	
Total Immobilisations financières			12500	290869
Total Général		27000	72923	10563756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20039	7467		27506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4368895	644634	20872	4992657
AMORTISSEMENTS Total Général	4388933	652101	20872	5020162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270077		270077	
Clients douteux ou litigieux	45843	45843		
Autres créances clients	3265901	3265901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5870	5870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400840	400840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	738708	738708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652983	1652983		
Charges constatées d’avance	11920	11920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6392142	6122065	270077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2601227	2601227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10538517	2614270	7844920	79327
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8115545	8115545		
Personnel et comptes rattachés	1462100	1462100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567496	567496		
Impôts sur les bénéfices	258929	258929		
T.V.A.	908163	908163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363496	363496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22808	22808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65635	65635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24903916	16979669	7844920	79327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1351953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel