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BILAN CAMINEL S.A.S. 2020 Siren 846950053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29655	20039	9616	
Fonds commercial	2032091		2032091	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137933	109521	28411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196364	186072	10293	
Autres immobilisations corporelles	7066204	4073302	2992902	
Immobilisations en cours	27000		27000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20792		20792	
Prêts				
Autres immobilisations financières	282577		282577	
TOTAL (I)	9792616	4388933	5403683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19689499	696483	18993016	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4525041	124223	4400817	
Autres créances	2086337		2086337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1867790		1867790	
Charges constatées d’avance	62689		62689	
TOTAL (II)	28231356	820706	27410650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38023972	5209639	32814332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364663			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6642152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1007936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11039751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12746820			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6385830			
Dettes fiscales et sociales	2528907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21774581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32814332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11637112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1358138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50926194		50926194	
Production vendue biens				
Production vendue services	2307362		2307362	
Chiffres d’affaires nets	53233556		53233556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575258	
Autres produits			46397	
Total des produits d’exploitation (I)			53855210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40251752	
Variation de stock (marchandises)			-4595424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5875408	
Impôts, taxes et versements assimilés			1310824	
Salaires et traitements			6145746	
Charges sociales			1665213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			696616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21585	
Total des charges d’exploitation (II) 			52043831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1811379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5752	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1660700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226673			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54054136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53046201			
BENEFICE OU PERTE	1007936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6625			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1904671		157074
Total Immobilisations corporelles		6871137		1050999
Total Immobilisations financières		257093		46276
Total Général		9032901		1254349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1	-2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2061746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494634	7427501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303369
Total Général			494634	9792616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15946	4092		20039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4062467	619741	313313	4368895
AMORTISSEMENTS Total Général	4078413	623834	313313	4388933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412867	696483	412867	696483
Sur comptes clients	124091	133		124224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	536958	696616	412867	820707
TOTAL GENERAL	536958	696616	412867	820707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		696616	412867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282577		282577	
Clients douteux ou litigieux	148134	148134		
Autres créances clients	4376907	4376907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24433	24433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316189	316189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	423595	423595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322120	1322120		
Charges constatées d’avance	62689	62689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6956644	6674067	282577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1368739	1368739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11378081	1240612	9737584	399885
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6385830	6385830		
Personnel et comptes rattachés	1058284	1058284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512221	512221		
Impôts sur les bénéfices	21897	21897		
T.V.A.	599615	599615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336889	336889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113024	113024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21774581	11637112	9737584	399885
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	68379			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164453			
Location, charges locatives et de copropriété	2430827			
Personnel extérieur à l’entreprise	510318			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2606603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5875408			
Taxe professionnelle	408567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	902257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1310824			
Montant de la TVA. collectée	10401440			
Total TVA. déductible sur biens et services	7156278			
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	221