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BILAN CAMINEL S.A.S. 2019 Siren 846950053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29655	15946	13709	
Fonds commercial	1875016		1875016	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137933	104356	33577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213499	196128	17371	
Autres immobilisations corporelles	6492705	3761983	2730722	
Immobilisations en cours	27000		27000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20792		20792	
Prêts				
Autres immobilisations financières	236301		236301	
TOTAL (I)	9032901	4078413	4954488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15094075	412867	14681208	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2234659	124091	2110568	
Autres créances	1628994		1628994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004395		1004395	
Charges constatées d’avance	7151		7151	
TOTAL (II)	19969275	536957	19432317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29002176	4615370	24386805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364663			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5742263			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	899889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10031815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7847431			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4540059			
Dettes fiscales et sociales	1921906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40816			
Produits constatés d’avance (2)	4778			
TOTAL (IV)	14354990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24386805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9752143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2001047			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43699242	1903	43701145	
Production vendue biens				
Production vendue services	2353206		2353206	
Chiffres d’affaires nets	46052448	1903	46054351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387551	
Autres produits			103087	
Total des produits d’exploitation (I)			46544989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30845141	
Variation de stock (marchandises)			-497095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5613432	
Impôts, taxes et versements assimilés			1015000	
Salaires et traitements			5328705	
Charges sociales			1576936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			618852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70233	
Total des charges d’exploitation (II) 			45121197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1295812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125278			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46627549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45727660			
BENEFICE OU PERTE	899889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8896			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638893		265778
Total Immobilisations corporelles		6344601		991306
Total Immobilisations financières		538847		53500
Total Général		8522341		1310584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1904671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			464771	6871137
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			335254	257093
Total Général			800025	9032901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10054	5892		15946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3788967	723794	450293	4062467
AMORTISSEMENTS Total Général	3799021	729686	450293	4078413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308760	412867	308760	412867
Sur comptes clients	20586	103505		124091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329346	516372	308760	536957
TOTAL GENERAL	329346	516372	308760	536957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		516372	308760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236301		236301	
Clients douteux ou litigieux	148591	148591		
Autres créances clients	2086068	2086068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1187	1187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270769	270769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	417694	417694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	939344	939344		
Charges constatées d’avance	7151	7151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4107105	3870805	236301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2001047	2001047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5846384	1243537	4188459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4540059	4540059		
Personnel et comptes rattachés	752295	752295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435790	435790		
Impôts sur les bénéfices	43876	43876		
T.V.A.	407148	407148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282796	282796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40816	40816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4778	4778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14354990	9752143	4188459	414387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2428000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142625			
Location, charges locatives et de copropriété	2065255			
Personnel extérieur à l’entreprise	381716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2876897			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5613432			
Taxe professionnelle	381446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1015000			
Montant de la TVA. collectée	8888379			
Total TVA. déductible sur biens et services	6101716			
Effectif moyen du personnel	1970			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1970