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BILAN CAMINEL S.A.S. 2018 Siren 846950053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29655	10054	19601	
Fonds commercial	1609238		1609238	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277022	237979	39043	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222125	203934	18191	
Autres immobilisations corporelles	5845454	3347054	2498400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	341046		341046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	197801		197801	
TOTAL (I)	8522341	3799021	4723320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14021819	308760	13713059	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2160870	20586	2140284	
Autres créances	2418216		2418216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201883		201883	
Charges constatées d’avance	2040		2040	
TOTAL (II)	18804828	329346	18475482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27327169	4128367	23198802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364663			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	267881			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4994166			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9131926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7927024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4203529			
Dettes fiscales et sociales	1904984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250			
Autres dettes	24089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14066876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23198802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10559203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3568491			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36878218	35491	36913709	
Production vendue biens				
Production vendue services	2040798		2040798	
Chiffres d’affaires nets	38919016	35491	38954507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425378	
Autres produits			37237	
Total des produits d’exploitation (I)			39417122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26756861	
Variation de stock (marchandises)			-1283877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4802722	
Impôts, taxes et versements assimilés			943328	
Salaires et traitements			4722959	
Charges sociales			1386133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12768	
Total des charges d’exploitation (II) 			38222186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194936	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142909	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45065			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39442074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38686858			
BENEFICE OU PERTE	755216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5498			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1631052		18655
Total Immobilisations corporelles		6206017		289545
Total Immobilisations financières		177593		361254
Total Général		8014662		669454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10813	1638893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38620	112342	6344601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				538847
Total Général		38620	123155	8522341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18213	2654	10813	10054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3350836	550471	112342	3788967
AMORTISSEMENTS Total Général	3369050	553125	123155	3799021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	291013	308760	291013	308760
Sur comptes clients	21163		578	20586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312177	308760	291591	329346
TOTAL GENERAL	312177	308760	291591	329346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308760	291591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197801		197801	
Clients douteux ou litigieux	24792	24792		
Autres créances clients	2136078	2136078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2088	2088		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7010	7010		
Impôts sur les bénéfices	168045	168045		
T. V. A.	371582	371582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1074818	1074818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794674	794674		
Charges constatées d’avance	2040	2040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4778927	4581126	197801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3568491	3568491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4358534	850861	3005860	501813
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4203529	4203529		
Personnel et comptes rattachés	594754	594754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376603	376603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643643	643643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289984	289984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24089	24089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14066876	10559203	3005860	501813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1071103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110106			
Location, charges locatives et de copropriété	1820147			
Personnel extérieur à l’entreprise	301825			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2425118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4802722			
Taxe professionnelle	332925			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	610403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	943328			
Montant de la TVA. collectée	7790345			
Total TVA. déductible sur biens et services	5283070			
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	177