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BILAN CAMINEL S.A.S. 2017 Siren 846950053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21813	18213	3600	
Fonds commercial	1609238		1609238	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277022	230854	46168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213916	196127	17789	
Autres immobilisations corporelles	5715079	2923855	2791224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24792		24792	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152801		152801	
TOTAL (I)	8014662	3369050	4645612	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12737943	291013	12446929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2245257	21163	2224094	
Autres créances	1737870		1737870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117997		117997	
Charges constatées d’avance	7150		7150	
TOTAL (II)	16846216	312177	16534039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24860878	3681226	21179652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364663			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4383896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8376711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7290068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3996057			
Dettes fiscales et sociales	1418460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250			
Autres dettes	19423			
Produits constatés d’avance (2)	70102			
TOTAL (IV)	12802941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21179652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9544136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2962051			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34375390		34375390	
Production vendue biens				
Production vendue services	1685427		1685427	
Chiffres d’affaires nets	36060817		36060817	
				
Production stockée				
Production immobilisée			183016	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394664	
Autres produits			8317	
Total des produits d’exploitation (I)			36646814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26056258	
Variation de stock (marchandises)			-2272922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4836634	
Impôts, taxes et versements assimilés			827639	
Salaires et traitements			4347119	
Charges sociales			1179103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53232	
Total des charges d’exploitation (II) 			35884709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12856			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69955			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36811438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36169049			
BENEFICE OU PERTE	642389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4685			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1625652		5400
Total Immobilisations corporelles		4898797		1447536
Total Immobilisations financières		166040		52500
Total Général		6690488		1505436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1631052
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11708	128607	6206017
Prêts et immobilisations financières			9147	
Total Immobilisations financières			40947	177593
Total Général		11708	169554	8014662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13833	4380		18213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2924990	547130	121285	3350836
AMORTISSEMENTS Total Général	2938824	551511	121285	3369050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	291184	291013	291184	291013
Sur comptes clients	21359		195	21163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312542	291013	291379	312177
TOTAL GENERAL	320542	291013	299379	312177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291013	291379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152801			
Clients douteux ou litigieux	25370			
Autres créances clients	2219887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5007			
Impôts sur les bénéfices	454614			
T. V. A.	169971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	304482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801748			
Charges constatées d’avance	7150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4143078	3990277	152801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2962051	2962051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4328018	1069212	2706092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3996057	3996057		
Personnel et comptes rattachés	518729	518729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368063	368063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284107	284107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247561	247561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	7580	7580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19423	19423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70102	70102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12802941	9544136	2706092	552714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2823000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	954266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4961			
Location, charges locatives et de copropriété	1726890			
Personnel extérieur à l’entreprise	464009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2515254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4836634			
Taxe professionnelle	297704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	529935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	827639			
Montant de la TVA. collectée	7258832			
Total TVA. déductible sur biens et services	5493899			
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	179