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BILAN CAMINEL S.A.S. 2016 Siren 846950053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16413	13833	2580	
Fonds commercial	1609238		1609238	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277022	223729	53293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213293	180639	32654	
Autres immobilisations corporelles	4403082	2520622	1882459	
Immobilisations en cours	5400		5400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56592		56592	
Prêts				
Autres immobilisations financières	109448		109448	
TOTAL (I)	6690488	2938824	3751665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10465021	291184	10173837	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1582126	21359	1560767	
Autres créances	1203714		1203714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179437		179437	
Charges constatées d’avance	27046		27046	
TOTAL (II)	13457343	312542	13144801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20147831	3251366	16896466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364663			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202459			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3751134			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7734322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3885724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3506792			
Dettes fiscales et sociales	1534361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250			
Autres dettes	10878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9154144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16896466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1429771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31809451	51368	31860820	
Production vendue biens				
Production vendue services	1553808		1553808	
Chiffres d’affaires nets	33363259	51368	33414628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379651	
Autres produits			6549	
Total des produits d’exploitation (I)			33800827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22066082	
Variation de stock (marchandises)			-131779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4006906	
Impôts, taxes et versements assimilés			825328	
Salaires et traitements			4111419	
Charges sociales			1119523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312542	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94917	
Total des charges d’exploitation (II) 			32893861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55021	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			16809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71836	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	814086			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38536			
Total des produits exceptionnels (VII)	892623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64470			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34765286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34099221			
BENEFICE OU PERTE	666065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4964			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1622828		2823
Total Immobilisations corporelles		5677828		500372
Total Immobilisations financières		124390		42500
Total Général		7425046		545695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1625652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31133	1248270	4898797
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	166040
Total Général		31133	1249119	6690488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13590	243		13833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3054957	472732	602698	2924990
AMORTISSEMENTS Total Général	3068547	472975	602698	2938824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	38536	8000	38536	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	244472	291184	244472	291184
Sur comptes clients		21359		21359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244472	312542	244472	312542
TOTAL GENERAL	283008	320542	283008	320542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312542	244472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	38536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109448			
Clients douteux ou litigieux	25590			
Autres créances clients	1556536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5424			
Impôts sur les bénéfices	68386			
T. V. A.	143134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20357			
Groupe et associés	83836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882577			
Charges constatées d’avance	27046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2922333	2812885	109448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1429771	1429771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2455953	798233	1538646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3506792	3506792		
Personnel et comptes rattachés	539541	539541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330346	330346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427593	427593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236881	236881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1250	1250		
Groupe et associés	215140	215140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10878	10878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9154144	7496424	1538646	119074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1138294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1522			
Location, charges locatives et de copropriété	1695397			
Personnel extérieur à l’entreprise	89908			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2102956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4006906			
Taxe professionnelle	292739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	532589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	825328			
Montant de la TVA. collectée	6683339			
Total TVA. déductible sur biens et services	4982828			
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	156