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BILAN LACTO SERUM FRANCE 2021 Siren 846780088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147	9147		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364207	55555	308652	301172
Constructions	37760775	12792047	24968729	26819308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76536553	59764518	16772035	17514513
Autres immobilisations corporelles	199317	125907	73410	14521
Immobilisations en cours	1069214		1069214	92148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7394	7394		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25082		25082	25082
TOTAL (I)	115971689	72754567	43217122	44766744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4655491	72006	4583485	3553494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26059171		26059171	20538488
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7189		7189	
Clients et comptes rattachés	13213391		13213391	13433181
Autres créances	559610		559610	197194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321		321	181
Charges constatées d’avance	26290		26290	37972
TOTAL (II)	44521464	72006	44449457	37760510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160493153	72826574	87666579	82527254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2202750		2202750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146351		146351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220275		220275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14930895		14930895	
Report à nouveau	35870465		35870464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	1749574		877370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55120310		54248105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164000		164000	
Provisions pour charges	18847		17785	
TOTAL (III)	182847		181785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10778395		9993899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16249401		10979248	
Dettes fiscales et sociales	3054831		3044521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566764		2277090	
Autres dettes	1713651		1802227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32363422		28097363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87666579		82527254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10778395			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95179436	53129	95232565	77598069
Production vendue services	4226310	398529	4624839	4498932
Chiffres d’affaires nets	99405747	451657	99857404	82097001
				
Production stockée			5520684	3827430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19500	2520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239984	237042
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			105637572	86163992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2235123	890988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65520584	46320898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727497	-636220
Autres achats et charges externes			24230743	23533891
Impôts, taxes et versements assimilés			743315	1183037
Salaires et traitements			5604880	5692622
Charges sociales			2178536	2198843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4913899	4745477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1062	124000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-62510	132510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			104638134	84186044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			999438	1977949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			817506	1433645
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21978	6241
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21978	6241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129631	127821
Différences négatives de change			1651	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131282	127860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109304	-121619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72628	422684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12954		3539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201850		104018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214804		107557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214802		107553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48314		42353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239115		487885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105874354		86277790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105874353		86277790	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		112641590		3364276
Total Immobilisations financières		32476		
Total Général		112683212		3364276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75799	115930066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32476
Total Général			75799	115971689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9147			9147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67899928	4913899	75800	72738027
AMORTISSEMENTS Total Général	67909075	4913898	75800	72747173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8105528	65069553	9553	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel