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BILAN LACTO SERUM FRANCE 2020 Siren 846780088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147	9147		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356727	55555	301172	315210
Constructions	37542775	10723467	26819308	365419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74517506	57002993	17514513	21146538
Autres immobilisations corporelles	132434	117913	14521	18896
Immobilisations en cours	92148		92148	19522055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7394	7394		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25082		25082	25082
TOTAL (I)	112683213	67916469	44766744	41393200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3927994	374500	3553494	2970062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20538488		20538488	16711058
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1289000
Clients et comptes rattachés	13433181		13433181	12770932
Autres créances	197194		197194	1074361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181		181	302
Charges constatées d’avance	37972		37972	
TOTAL (II)	38135010	374500	37760510	34815715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150818222	68290968	82527254	76208915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2202750		2202750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146351		146351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220275		220275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14930895		14930895	
Report à nouveau	35870464		35870465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			1	
Subventions d’investissement	877370		980788	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54248105		54351525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164000		154000	
Provisions pour charges	17785		61105	
TOTAL (III)	181785		215105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		1763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9993899		1391363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10979248		12905316	
Dettes fiscales et sociales	3044521		2863489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2277090		2963189	
Autres dettes	1802227		1517165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28097363		21642285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82527254		76208915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77542102	55967	77598069	74312891
Production vendue services	4184410	314522	4498932	4276288
Chiffres d’affaires nets	81726511	370489	82097001	78589179
				
Production stockée			3827430	6382544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2520	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237042	78151
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			86163992	85052375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890988	1577980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46320898	47791199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-636220	-90315
Autres achats et charges externes			23533891	22239353
Impôts, taxes et versements assimilés			1183037	1020708
Salaires et traitements			5692622	5297412
Charges sociales			2198843	2083729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4745477	3191515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			124000	64406
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132510	369795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			84186044	83545782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1977949	1506593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1433645	1205798
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6241	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6241	11701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127821	41464
Différences négatives de change			39	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127860	41464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121619	-29763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422684	271032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3539		35003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104018		114144	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50972	
Total des produits exceptionnels (VII)	107557		200119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107553		200115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42353		42970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487885		428177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86277790		85264196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86277790		85264195	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		104535697		8119021
Total Immobilisations financières		32476		
Total Général		104577320		8119021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13127	112641590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32476
Total Général			13127	112683212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181785
Total Provisions pour risques et charges	215105	124000	157320	181785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7394			7394
Sur stocks et en cours	321712	132510	79721	374500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329106	132510	79721	381894
TOTAL GENERAL	544210	256510	237041	563679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	128		128