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BILAN LACTO SERUM FRANCE 2018 Siren 846780088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146	9146		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301171		301171	301171
Constructions	8955599	8485172	470426	594130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69124777	51597425	17527351	16884381
Autres immobilisations corporelles	125694	109227	16467	2805
Immobilisations en cours	14383393		14383393	2673846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7393	7393		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25082		25082	75082
TOTAL (I)	92932258	60208365	32723892	20531417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3201458	30068	3171390	3308148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10328513		10328513	11119604
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12004063		12004063	10148227
Autres créances	20209045		20209045	30951944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201		201	230
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45743281	30068	45713213	55528155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138675539	60238434	78437105	76059573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2202750		2202750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146351		146351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220275		220275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14930894		14930894	
Report à nouveau	35870464		35870464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	1084082		1010127	
Provisions réglementées	50972		1625111	
TOTAL (I)	54505789		56005974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114000		142058	
Provisions pour charges	36699		36825	
TOTAL (III)	150699		178883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1875		1979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646480		844180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13815763		12379875	
Dettes fiscales et sociales	3290968		2962533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3417736		2138697	
Autres dettes	2599540		1547449	
Produits constatés d’avance (2)	8253			
TOTAL (IV)	23780617		19874715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78437105		76059573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23331837		19228235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1875		1979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73750372	240768	73991140	90516745
Production vendue services	3531731	403130	3934862	4191278
Chiffres d’affaires nets	77282103	643899	77926002	94708023
				
Production stockée			-795242	-3826428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3855	15772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68335	145024
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			77202951	91042391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1992482	1379503
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42286276	55548721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286758	-100973
Autres achats et charges externes			20259765	21703509
Impôts, taxes et versements assimilés			1100351	1146786
Salaires et traitements			5278498	5416155
Charges sociales			2392444	2428036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2766230	2618377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				177304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-114000	
Autres charges			5273	1813
Total des charges d’exploitation (II) 			76254079	90319233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			948872	723157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2472076	813568
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59536	61292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59536	61292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25530	26097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25530	26097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34006	35194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1489197	-55216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570058		47405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126045		124554	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1574139		593068	
Total des produits exceptionnels (VII)	2270243		765028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8105		414700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			160787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8105		575487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2262138		189541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40899		47731	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732042		86593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79532732		91868711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79532732		91868711	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9146		
Total Immobilisations corporelles		77881930		19021349
Total Immobilisations financières		82475		
Total Général		77973552		19021349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4012644	92890635
Prêts et immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations financières			50000	32475
Total Général			4062644	92932258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9146			9146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57264807	2766230	-26587	60057680
AMORTISSEMENTS Total Général	57273954	2766230	-26587	60066827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1625111		1574139	50972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36699
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114000
Total Provisions pour risques et charges	178883	114000	142184	150699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	160786		26642	134144
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7393			7393
Sur stocks et en cours	184219		154151	30068
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352399		180793	171606
TOTAL GENERAL	2156394	114000	1897116	373277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114000	296335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1600781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25082	25082		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12004063	12004063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1517	1517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	814187	814187		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43240	43240		
Divers				
Groupe et associés	19350099	19350099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32238190	32238190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1875	1875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	646480	197700	448780	
Fournisseurs et comptes rattachés	13815763	13815763		
Personnel et comptes rattachés	1807898	1807898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568356	568356		
Impôts sur les bénéfices	411006	411006		
T.V.A.	291185	291185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212520	212520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3417736	3417736		
Groupe et associés	2472076	2472076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127464	127464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8253	8253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23780617	23331837	448780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8933007		10445360	
Location, charges locatives et de copropriété	411698		419327	
Personnel extérieur à l’entreprise	109939		107687	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1801482		1739918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9003636		8991215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20259765		21703509	
Taxe professionnelle	424758		419013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	675593		727773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1100351		1146786	
Montant de la TVA. collectée	7928953		8231332	
Total TVA. déductible sur biens et services	6489371		4528779	
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	128