ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LACTO SERUM FRANCE 2016 Siren 846780088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147	9147		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301172		301172	301172
Constructions	8955599	8221901	733699	894579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59669697	46319220	13350476	6823743
Autres immobilisations corporelles	108694	105309	3385	4299
Immobilisations en cours	3150913		3150913	7330391
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7394	7394		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75082		75082	75082
TOTAL (I)	72277698	54662971	17614727	15429265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3387243	6915	3380328	3194550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14950185	94655	14855530	14841120
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140000		140000	36200
Clients et comptes rattachés	11205603		11205603	8250691
Autres créances	30546219		30546219	31404712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925		925	258
Charges constatées d’avance	5455		5455	9642
TOTAL (II)	60235630	101570	60134060	57737173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132513328	54764541	77748787	73166438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2202750		2202750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	146351		146351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220275		220275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14930895		14930895	
Report à nouveau	33230410		30919352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2640055		2311057	
Subventions d’investissement	950479		682769	
Provisions réglementées	2218179		2963109	
TOTAL (I)	56539394		54376559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192059		182408	
Provisions pour charges	37194		33048	
TOTAL (III)	229253		215456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1980		2408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	988500		781739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15705095		11658080	
Dettes fiscales et sociales	2613018		2787030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1085645		2669764	
Autres dettes	585903		675403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20980141		18574423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77748787		73166438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20135961		17852823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18405339	61200779	79606118	99217257
Production vendue services	3432887	560304	3993191	4939020
Chiffres d’affaires nets	21838226	61761082	83599309	104156277
				
Production stockée			-233815	-2842327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8906	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342880	575864
Autres produits			960	
Total des produits d’exploitation (I)			83718239	101890814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982403	360410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42684334	59450967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-185778	153725
Autres achats et charges externes			26392451	28553567
Impôts, taxes et versements assimilés			1075902	1154409
Salaires et traitements			5499005	5586040
Charges sociales			2439609	2419280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2199244	2039042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94655	342880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4146	40000
Autres charges			626	5773
Total des charges d’exploitation (II) 			81186596	100106093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2531643	1784721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186486	261739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				34496
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186486	296235
Dotations financières sur amortissements et provisions			9651	9642
Intérêts et charges assimilées			41022	35812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50673	45454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135813	250781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2667456	2035502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87357		130474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114235		96972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	744930		1062721	
Total des produits exceptionnels (VII)	946522		1290167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35780		163985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35780		163985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	910742		1126182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47731		46388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	890412		804239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84851247		103477216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82211192		101166159	
BENEFICE OU PERTE	2640055		2311057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		67810419		4384705
Total Immobilisations financières		82476		
Total Général		67902041		4384705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9049	72186075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82476
Total Général			9049	72277698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9147			9147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52456235	2199244	9049	54646430
AMORTISSEMENTS Total Général	52465382	2199244	9049	54655577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2963109		744930	2218179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215456	13797		229253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	349795	94655	342880	101570
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357189	94655	342880	108964
TOTAL GENERAL	3535754	108452	1087810	2556395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel