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BILAN VALENTI ET CIE 2018 Siren 846520088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1750	1750		
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420861	360422	60439	
Autres immobilisations corporelles	210315	91445	118870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2337		2337	
TOTAL (I)	635339	453618	181722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	868		868	
En cours de production de biens	20569		20569	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783527	4192	779336	
Autres créances	96324		96324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350560		350560	
Disponibilités	762165		762165	
Charges constatées d’avance	11767		11767	
TOTAL (II)	2025780	4192	2021588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2661119	457809	2203310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1032881			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111844			
Subventions d’investissement	22833			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400841			
Dettes fiscales et sociales	234110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2203310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35		35	
Production vendue services	2392361		2392361	
Chiffres d’affaires nets	2392396		2392396	
				
Production stockée			-623	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84556	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2476329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27	
Autres achats et charges externes			1019096	
Impôts, taxes et versements assimilés			18961	
Salaires et traitements			466517	
Charges sociales			196269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	
Total des charges d’exploitation (II) 			2486075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123472			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	641			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2619607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2507763			
BENEFICE OU PERTE	111844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88486			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11951			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	743			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1826		
Total Immobilisations corporelles		643913		5175
Total Immobilisations financières		2081		256
Total Général		647821		5431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17912	631177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2337
Total Général			17912	635339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1750			1750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386353	82458	16943	451868
AMORTISSEMENTS Total Général	388103	82458	16943	453618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4192			4192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4192			4192
TOTAL GENERAL	4192			4192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2337			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	783527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71298			
T. V. A.	12443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11533			
Charges constatées d’avance	11767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893955	891618	2337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137540	51355	86185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400841	400841		
Personnel et comptes rattachés	31733	31733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38267	38267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159291	159291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4819	4819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240000	240000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14876	14876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027367	941183	86185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	171460			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	517035			
Location, charges locatives et de copropriété	118167			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1019096			
Taxe professionnelle	4189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14772			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18961			
Montant de la TVA. collectée	471089			
Total TVA. déductible sur biens et services	269140			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20