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BILAN GARAGE DUPASQUIER 2021 Siren 846380095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49481	9481	40000	40000
Fonds commercial	267730		267730	267730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61000	33098	27902	29732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12835	11825	1009	2122
Autres immobilisations corporelles	277676	122606	155071	174354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations	1056551		1056551	214397
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11759		11759	11759
TOTAL (I)	1737547	177010	1560537	740609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3150		3150	8454
Avances et acomptes versés sur commandes	37500		37500	27148
Clients et comptes rattachés	148856	438	148418	222739
Autres créances	172903		172903	116499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13514		13514	19702
Charges constatées d’avance	20300		20300	15056
TOTAL (II)	396222	438	395784	409598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2133769	177447	1956321	1150207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80014		130527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7160		-50513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224674		217514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914		3314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266205		513204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168052		82369	
Dettes fiscales et sociales	170949		192533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4167	
Autres dettes	43861		76151	
Produits constatés d’avance (2)	1666		956	
TOTAL (IV)	1651648		872693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956321		1150207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2968	5413
Production vendue biens				
Production vendue services			1177541	1116202
Chiffres d’affaires nets			1180509	1121615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1066	152
Autres produits			1717	1997
Total des produits d’exploitation (I)			1183292	1123764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4073	2640
Variation de stock (marchandises)			2683	563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105	4131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			211134	161325
Autres achats et charges externes			364515	407757
Impôts, taxes et versements assimilés			26841	25535
Salaires et traitements			422826	407176
Charges sociales			101538	114747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55848	67370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	2324
Total des charges d’exploitation (II) 			1191323	1193569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8031	-69805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3668	1172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7365	7604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3697	-6432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11728	-76237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115854		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96967		474366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18887		25634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302814		1624936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295654		1675449	
BENEFICE OU PERTE	7160		-50513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317211		
Total Immobilisations corporelles		383337		40193
Total Immobilisations financières		226670		842154
Total Général		927219		882347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72019	351511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1068824
Total Général			72019	1737547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9481			9481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177129	55536	65136	167529
AMORTISSEMENTS Total Général	186610	55536	65136	177010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	60000	33000	13000	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1192	312	1066	438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1192	312	1066	438
TOTAL GENERAL	61192	33312	14066	80438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312	1066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33000	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1056551		1056551	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11759		11759	
Clients douteux ou litigieux	463	463		
Autres créances clients	148393	148393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5152	5152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25641	25641		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5834	5834		
Divers	5600	5600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130472	130472		
Charges constatées d’avance	20300	20300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410367	342058	1068309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	914	914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168052	168052		
Personnel et comptes rattachés	80000	80000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33427	33427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53520	53520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4002	4002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1266205		1266205	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43861	43861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1666	1666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651648	385443	1266205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel