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BILAN GARAGE DUPASQUIER 2018 Siren 846380095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55056	15056	40000	
Fonds commercial	267730		267730	267730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57068		57068	57068
Constructions	574615	277807	296808	311992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16327	8299	8027	7483
Autres immobilisations corporelles	139374	115129	24245	20839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations	180764		180764	224919
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12459		12459	12459
TOTAL (I)	1303907	416291	887616	903006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7603		7603	8319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124566	1099	123467	264607
Autres créances	152934		152934	415770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152485		152485	94405
Charges constatées d’avance	16160		16160	26934
TOTAL (II)	453747	1099	452648	810035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757655	417390	1340266	1713040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102697		102697	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124771		124771	
Report à nouveau	-188002		-246016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49198		58014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226164		176965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	67360		100319	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5409		1935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351643		629537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98737		70291	
Dettes fiscales et sociales	356293		420190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20833			
Autres dettes	213826		313802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1114101		1536075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340265		1713040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22045	28251
Production vendue biens				
Production vendue services			1401699	2804126
Chiffres d’affaires nets			1423744	2832377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			798	1826
Total des produits d’exploitation (I)			1424542	2834203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15619	19486
Variation de stock (marchandises)			716	-537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113001	123955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319056	322713
Impôts, taxes et versements assimilés			27810	21125
Salaires et traitements			626285	570993
Charges sociales			170568	154196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28020	26350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	2271
Total des charges d’exploitation (II) 			1301518	1240552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40635	57949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3075	319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13119	12007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10044	-11688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30590	46261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43728		78167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25421		66839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18308		11328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526532		2961735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477334		2903721	
BENEFICE OU PERTE	49198		58014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282786		40000
Total Immobilisations corporelles		775506		15686
Total Immobilisations financières		237893		
Total Général		1296185		55686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3809	787384
Prêts et immobilisations financières			12459	
Total Immobilisations financières			44155	193738
Total Général			47964	1303907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15056			15056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378123	26921	3809	401235
AMORTISSEMENTS Total Général	393179	26921	3809	416291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1099		1099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1099		1099
TOTAL GENERAL		1099		1099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1099		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	180764			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12459			
Clients douteux ou litigieux	1160			
Autres créances clients	123407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	719			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7367			
Autres impôts, taxes versements assimilés	322			
Divers	64640			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79886			
Charges constatées d’avance	16160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486882	293660	193223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5409	5409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67360	33497	33863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98737	98737		
Personnel et comptes rattachés	95473	95473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200117	200117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11548	11548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49155	49155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20833	20833		
Groupe et associés	351643	351643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213826	213826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114101	1080238	33863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel