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BILAN GARAGE DUPASQUIER 2017 Siren 846380095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15056	15056		
Fonds commercial	267730		267730	267730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57068		57068	57068
Constructions	574615	262623	311992	327176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12827	5343	7483	10049
Autres immobilisations corporelles	130997	110158	20839	27763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		516	15
Créances rattachées à des participations	224919		224919	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12459		12459	6459
TOTAL (I)	1296185	393179	903006	696260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8319		8319	7781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264607		264607	252785
Autres créances	415770		415770	412583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94405		94405	185104
Charges constatées d’avance	26934		26934	29180
TOTAL (II)	810035		810035	887433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106220	393179	1713040	1583693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102697		102697	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124771		124771	
Report à nouveau	-246016		-661477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58014		415461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176965		118951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	100319		132807	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1935		40497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629537		352956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70291		111286	
Dettes fiscales et sociales	420190		466975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313802		320221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1536075		1424742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713040		1583693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28251	32283
Production vendue biens				
Production vendue services			2881423	3086507
Chiffres d’affaires nets			2909674	3118790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1826	103556
Total des produits d’exploitation (I)			2909674	3118790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12017	11111
Variation de stock (marchandises)			-537	-1216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454137	491991
Impôts, taxes et versements assimilés			21125	44654
Salaires et traitements			570993	446410
Charges sociales			154196	148966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26350	29178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2271	6649
Total des charges d’exploitation (II) 			1240552	1669734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57949	207536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12007	25824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11688	-25824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46261	181712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78167		431877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66839		199000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11328		232878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-426		-871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988160		3550667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319398		1894558	
BENEFICE OU PERTE	58014		415461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283735		
Total Immobilisations corporelles		781466		2044
Total Immobilisations financières		6474		231419
Total Général		1071675		233463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			949	282786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8004	775506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237893
Total Général			8953	1296185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16005		949	15056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359410	26350	7636	378123
AMORTISSEMENTS Total Général	375415	26350	8585	393179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224919			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12459			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19208			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264599			
Autres impôts, taxes versements assimilés	361			
Divers	27366			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104236			
Charges constatées d’avance	26934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	944689	707311	237378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1935	1935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100319	33078	67241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70291	70291		
Personnel et comptes rattachés	87878	87878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252121	252121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47284	47284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32907	32907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629537	629537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313802	313802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536075	1468834	67241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21