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BILAN ETABLISSEMENTS BERTHIER 2016 Siren 846320091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23020	23020		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2233290	9264	2224026	2225151
Constructions	13076318	4336239	8740079	9264443
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10214	10214		
Immobilisations en cours	134651		134651	96635
Avances et acomptes	1722		1722	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13797311	400000	13397311	12483404
Créances rattachées à des participations	1350000		1350000	950000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30626526	4778737	25847789	25019633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59330		59330	33502
Autres créances	76062		76062	50074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	8000000
Disponibilités	17731803		17731803	10202996
Charges constatées d’avance				105
TOTAL (II)	22867195		22867195	18286678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53493721	4778737	48714984	43306311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2992629		2992629	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36673021		33296960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3069538		3376061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1576617		1367868	
TOTAL (I)	45016120		41737833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3235779		1149491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439371		315325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7570		38494	
Dettes fiscales et sociales	13662		30813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2482		30812	
Autres dettes			3543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3698864		1568478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48714984		43306311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051580		1568478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1914680		1914680	1827592
Chiffres d’affaires nets	1914680		1914680	1827592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1914681	1827595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176503	204566
Impôts, taxes et versements assimilés			177386	167094
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547954	534171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			901845	905832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012836	921763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2687467	2950180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223952	356150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2911419	3306331
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	100000
Intérêts et charges assimilées			50725	80779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200725	180779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2710694	3125552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3723530	4047315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52			
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208801		208910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208801		239993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208749		-239993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445243		431261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4826152		5133926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756614		1757865	
BENEFICE OU PERTE	3069538		3376061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23020		
Total Immobilisations corporelles		15393992		62203
Total Immobilisations financières		13683404		1463907
Total Général		29100416		1526110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15147311
Total Général				30626526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23020			23020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3807763	547954		4355717
AMORTISSEMENTS Total Général	3830783	547954		4378737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1576617
Total Provisions réglementées	1367868	208801	52	1576617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250000	150000		400000
TOTAL GENERAL	1617868	358801	52	1976617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles		208801	52	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1350000	1350000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70354			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485392	1485392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1609	1609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3234170	966111	2268059	
Emprunts et dettes financières divers	379225		7400	
Fournisseurs et comptes rattachés	7570	7570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1179	1179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12483	12483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2482	2482		
Groupe et associés	60146	60146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3698864	1051580	2275459	371825
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2668000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel