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BILAN MONTELEC MONTALBAN ELECTR GENE 2018 Siren 845750652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5667	5667		
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81921	77937	3984	
Autres immobilisations corporelles	146372	134935	11437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5726		5726	
TOTAL (I)	250359	218540	31819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147319		147319	
En cours de production de biens	29103		29103	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371634	32855	338779	
Autres créances	62503		62503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250212		250212	
Charges constatées d’avance	4843		4843	
TOTAL (II)	865614	32855	832759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115973	251395	864578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245772			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169417			
Dettes fiscales et sociales	72575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1719842		1719842	
Chiffres d’affaires nets	1719842		1719842	
				
Production stockée			3276	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62575	
Autres produits			730	
Total des produits d’exploitation (I)			1786423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3163	
Autres achats et charges externes			558573	
Impôts, taxes et versements assimilés			9397	
Salaires et traitements			243459	
Charges sociales			133634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70596	
Total des charges d’exploitation (II) 			1666645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675759			
BENEFICE OU PERTE	110855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13801			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16339		
Total Immobilisations corporelles		224676		7709
Total Immobilisations financières		5726		
Total Général		246741		7709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4092	228294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5726
Total Général			4092	250359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5667			5667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208894	8071	4092	212873
AMORTISSEMENTS Total Général	214561	8071	4092	218540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90675		57820	32855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90675		57820	32855
TOTAL GENERAL	90675		57820	32855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5726			
Clients douteux ou litigieux	37656			
Autres créances clients	333978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16155			
T. V. A.	22733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11086			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8877			
Charges constatées d’avance	4843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444706	438980	5726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88221	32825	55396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169417	169417		
Personnel et comptes rattachés	11888	11888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15587	15587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42530	42530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2571	2571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622	622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1116	1116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331951	276555	55396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20409			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222440			
Location, charges locatives et de copropriété	67572			
Personnel extérieur à l’entreprise	79300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165666			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	558573			
Taxe professionnelle	4103			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9397			
Montant de la TVA. collectée	282872			
Total TVA. déductible sur biens et services	201270			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13