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BILAN MONTELEC MONTALBAN ELECTR GENE 2016 Siren 845750652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5667	5379	288	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80029	79271	758	
Autres immobilisations corporelles	151270	142507	8763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6076		6076	
TOTAL (I)	253714	227157	26556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156813		156813	
En cours de production de biens	27760		27760	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587680	90605	497075	
Autres créances	78301		78301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64169		64169	
Charges constatées d’avance	1636		1636	
TOTAL (II)	916359	90605	825754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170073	317762	852310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281155			
Dettes fiscales et sociales	137301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1551022		1551022	
Chiffres d’affaires nets	1551022		1551022	
				
Production stockée			-17220	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21081	
Autres produits			1512	
Total des produits d’exploitation (I)			1556395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26147	
Autres achats et charges externes			465760	
Impôts, taxes et versements assimilés			11169	
Salaires et traitements			247157	
Charges sociales			127554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14344	
Total des charges d’exploitation (II) 			1499880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570829			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509175			
BENEFICE OU PERTE	61654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4767			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14295			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15614		725
Total Immobilisations corporelles		264000		2509
Total Immobilisations financières		4106		2000
Total Général		283721		5233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35210	231298
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	6076
Total Général			35240	253714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4943	437		5379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251855	5133	35210	221778
AMORTISSEMENTS Total Général	256798	5570	35210	227157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10586		10586	
Sur comptes clients	57176	33429		90605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67762	33429	10586	90605
TOTAL GENERAL	67762	33429	10586	90605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33429	10586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6076			
Clients douteux ou litigieux	102444			
Autres créances clients	485236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8937			
T. V. A.	23379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12048			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30337			
Charges constatées d’avance	1636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673693	667617	6076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37132	37132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15441	15441		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281155	281155		
Personnel et comptes rattachés	14072	14072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18507	18507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100578	100578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4144	4144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94627	94627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8305	8305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573961	573961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209163			
Location, charges locatives et de copropriété	57028			
Personnel extérieur à l’entreprise	36434			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465760			
Taxe professionnelle	3921			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7248		11	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11169			
Montant de la TVA. collectée	274451			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13