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BILAN SEPAC - COMPAGRI 2022 Siren 845620350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1224274	442746	781528	1096772
Fonds commercial	1922408	1922408		
Autres immobilisations incorporelles	120666	120666		9
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4405772	2302625	2103147	2224859
Constructions	27366356	26136808	1229548	1324941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13350207	12065432	1284776	1551518
Autres immobilisations corporelles	2052539	1464810	587729	563949
Immobilisations en cours	42351		42351	54225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1056892		1056892	1117567
Créances rattachées à des participations	5317		5317	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	38768		38768	39855
TOTAL (I)	51585567	44455495	7130071	7973709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76546		76546	78366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9070509	321188	8749322	4581605
Avances et acomptes versés sur commandes	2173827		2173827	2213229
Clients et comptes rattachés	51476971	1482831	49994140	32146550
Autres créances	1168380		1168380	1117564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8
Disponibilités	10816977		10816977	831659
Charges constatées d’avance	1853941		1853941	143181
TOTAL (II)	76637151	1804019	74833133	41112154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128222718	46259514	81963204	49085862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	575050		575050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2938062		3576889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57505		57505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			10988358	
Report à nouveau			-8948396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170891		-2678789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1945681		318701	
TOTAL (I)	6687189		3889319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	753689		627590	
TOTAL (III)	783689		657590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99309		5430636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56424437		23290702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269046		139331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14580516		12086557	
Dettes fiscales et sociales	2765605		2083475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266314		1331499	
Autres dettes	13684		167710	
Produits constatés d’avance (2)	73416		9045	
TOTAL (IV)	74492326		44538954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81963204		49085862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142607378	46404914	189012292	146853104
Production vendue biens				513
Production vendue services	3525273		3525273	2841565
Chiffres d’affaires nets	146132651	46404914	192537565	149695183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3756	19009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796132	934643
Autres produits			262849	182235
Total des produits d’exploitation (I)			193600302	150831070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174174271	133288003
Variation de stock (marchandises)			-4360996	1013877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245813	318488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1820	-12752
Autres achats et charges externes			12265808	10786827
Impôts, taxes et versements assimilés			2108625	1754930
Salaires et traitements			2915368	3044820
Charges sociales			1026904	1035994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661210	1435174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550428	522219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193592	63330
Autres charges			15191	243724
Total des charges d’exploitation (II) 			190798035	153494633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2802268	-2663564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225145	236361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			530255	556537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755399	792898
Dotations financières sur amortissements et provisions			4295	3733
Intérêts et charges assimilées			1467268	1445223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471563	1448956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716163	-656059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086104	-3319622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244713		39683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201700		30333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	587263		663392	
Total des produits exceptionnels (VII)	1033675		733408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11891		79962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228279		2613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1708719		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1948889		92575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-915214		640833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195389377		152357375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194218486		155036165	
BENEFICE OU PERTE	1170891		-2678789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3218534		48814
Total Immobilisations corporelles		47050667		541510
Total Immobilisations financières		1157437		5317
Total Général		51426638		595641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3267348
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42351		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54225	320725	47217226
Prêts et immobilisations financières			38768	
Total Immobilisations financières			61762	1100992
Total Général		54225	382487	51585567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199346	364066		563412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37820601	1297144	153121	38964623
AMORTISSEMENTS Total Général	38019946	1661210	153121	39528035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				236962
Total Provisions réglementées	318701	1708719	81740	1945681
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				595640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188049
Total Provisions pour risques et charges	657590	197887	71788	783689
sur immobilisations – incorporelles	1922406			1922408
sur immobilisations – corporelles	3510575		505523	3005052
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120994	321188	120994	321188
Sur comptes clients	1551859	229240	298268	1482831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7105837	550428	924786	6731479
TOTAL GENERAL	8082128	2457034	1078313	9460849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744020	491051	
                                             - Financières		4295		
                                            - Exceptionnelles		1708719	587263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5317		5317	
Prêts			3	
Autres immobilisations financières	38768		38768	
Clients douteux ou litigieux	4391228		4391228	
Autres créances clients	47085743	47085743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1112	1112		
Impôts sur les bénéfices	135357	135357		
T. V. A.	368046	368046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1220	1220		
Divers	4886	4886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657758	657758		
Charges constatées d’avance	1853941	1853941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54543377	50108064	4435313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel