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BILAN SEPAC - COMPAGRI 2021 Siren 845620350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175460	78689	1096772	15000
Fonds commercial	1922408	1922408		
Autres immobilisations incorporelles	120666	120657	9	210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4385499	2160640	2224859	2385411
Constructions	27383478	26058537	1324941	1470426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13320998	11769480	1551518	1787698
Autres immobilisations corporelles	1906467	1342518	563949	587310
Immobilisations en cours	54225		54225	164851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1117567		1117567	1117567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	39855		39855	39855
TOTAL (I)	51426638	43452929	7973709	7568342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78366		78366	65614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4702599	120994	4581605	5605175
Avances et acomptes versés sur commandes	2213229		2213229	1048244
Clients et comptes rattachés	33698409	1551859	32146550	29961749
Autres créances	1117564		1117564	917841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			8	
Disponibilités	831659		831659	592565
Charges constatées d’avance	143181		143181	123609
TOTAL (II)	42785007	1672854	41112154	38314797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94211645	45125783	49085862	45883139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	575050		575050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3576889		3576889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57505		57505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10988358		10988358	
Report à nouveau	-8948396		-745239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2678789		-8203157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	318701		436668	
TOTAL (I)	3889319		6686075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		20000	
Provisions pour charges	627590		584844	
TOTAL (III)	657590		604844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5430636		3885976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23290702		24372572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139331		130947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12086557		7505177	
Dettes fiscales et sociales	2083475		2384960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1331499		83113	
Autres dettes	167710		213544	
Produits constatés d’avance (2)	9045		15931	
TOTAL (IV)	44538954		38592220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49085862		45883139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115498653	31354451	146853104	152842087
Production vendue biens	513		513	
Production vendue services	2841565		2841565	3521024
Chiffres d’affaires nets	118340732	31354451	149695183	156363112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19009	1002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			934643	1680423
Autres produits			182235	191617
Total des produits d’exploitation (I)			150831070	158236154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133288003	136302881
Variation de stock (marchandises)			1013877	2380023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318488	229200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12752	-6618
Autres achats et charges externes			10786827	12133107
Impôts, taxes et versements assimilés			1754930	1987142
Salaires et traitements			3044820	3518138
Charges sociales			1035994	1271467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1435174	1471794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			522219	848121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63330	10855
Autres charges			243724	38136
Total des charges d’exploitation (II) 			153494633	160184246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2663564	-1948091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236361	236807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556537	713126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792898	949932
Dotations financières sur amortissements et provisions			3733	4655
Intérêts et charges assimilées			1445223	1521788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1448956	1526443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656059	-576511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3319622	-2524602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39683		1069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30333		354306	
Reprises sur provisions et transferts de charges	663392		432767	
Total des produits exceptionnels (VII)	733408		788142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79962		160955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2613		307333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		5998408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92575		6466697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	640833		-5678555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152357375		159974228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155036165		168177385	
BENEFICE OU PERTE	-2678789		-8203157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2135772		1082762
Total Immobilisations corporelles		47016939		379817
Total Immobilisations financières		1157437		
Total Général		50310148		1462579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3218534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164851	181239	47050667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1157437
Total Général		164851	181239	51426638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198154	1192		199346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36565244	1433983	178626	37820601
AMORTISSEMENTS Total Général	36763398	1435174	178626	38019946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				318701
Total Provisions réglementées	436668		117967	318701
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				627590
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	604844	77063	24317	657590
sur immobilisations – incorporelles	1922408			1922408
sur immobilisations – corporelles	4056000		545425	3510575
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113830	120994	113830	120994
Sur comptes clients	1683200	401225	532566	1551859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7775439	522219	1191821	7105837
TOTAL GENERAL	8816951	599282	1334105	8082128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585549	670713	
                                             - Financières		3733		
                                            - Exceptionnelles		10000	663392	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39855		39855	
Clients douteux ou litigieux	4500235		4500235	
Autres créances clients	29198174	29198174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1733	1733		
Impôts sur les bénéfices	176737	41380	135357	
T. V. A.	298110	298110		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7176	7176		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	633807	633807		
Charges constatées d’avance	143181	143181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34999009	30323562	4675447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5430636	5430636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1434	1434		
Fournisseurs et comptes rattachés	12086557	12086557		
Personnel et comptes rattachés	714616	714616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506535	506535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465520	465520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	396803	396803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1331499	1331499		
Groupe et associés	23289268	23289268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307041	307041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9045	9045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44538954	44538954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel