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BILAN SEPAC - COMPAGRI 2020 Siren 845620350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92698	77698	15000	15645
Fonds commercial	1922408	1922408		1922408
Autres immobilisations incorporelles	120666	120456	210	433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4392828	2007417	2385411	2555886
Constructions	27370900	25900475	1470426	5862431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13233828	11446130	1787698	1659124
Autres immobilisations corporelles	1854532	1267222	587310	923028
Immobilisations en cours	164851		164851	576896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1117567		1117567	1117567
Créances rattachées à des participations				42824
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39855		39855	40255
TOTAL (I)	50310148	42741806	7568342	14716499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65614		65614	58996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5666
Marchandises	5719005	113830	5605175	7732493
Avances et acomptes versés sur commandes	1048244		1048244	29600
Clients et comptes rattachés	31644949	1683200	29961749	41606546
Autres créances	917841		917841	5884920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592565		592565	3727105
Charges constatées d’avance	123609		123609	62041
TOTAL (II)	40111827	1797030	38314797	59107368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90421975	44538836	45883139	73823867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	575050		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3576889		3576889	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57505		57505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10988358		10988358	
Report à nouveau	-745239		746370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8203157		-1491609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	436668		860835	
TOTAL (I)	6686075		15313399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		8600	
Provisions pour charges	584844		569334	
TOTAL (III)	604844		577934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3885976		3914328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24372572		41682503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130947			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7505177		9157575	
Dettes fiscales et sociales	2384960		2264770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83113		447491	
Autres dettes	213544		445064	
Produits constatés d’avance (2)	15931		20803	
TOTAL (IV)	38592220		57932534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45883139		73823867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114654524	38187564	152842087	182681905
Production vendue biens				
Production vendue services	3521024		3521024	2627447
Chiffres d’affaires nets	118175548	38187564	156363112	185309352
				
Production stockée				-901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1002	2028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680423	724452
Autres produits			191617	173018
Total des produits d’exploitation (I)			158236154	186207949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136302881	162964997
Variation de stock (marchandises)			2380023	542137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229200	224011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6618	11701
Autres achats et charges externes			12133107	14210328
Impôts, taxes et versements assimilés			1987142	2072201
Salaires et traitements			3518138	3967325
Charges sociales			1271467	1403183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1471794	1435664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			848121	798334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10855	51349
Autres charges			38136	34014
Total des charges d’exploitation (II) 			160184246	187715246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1948091	-1507296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236	120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			949932	695549
Dotations financières sur amortissements et provisions			4655	8636
Intérêts et charges assimilées			1521788	1159233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1526443	1167869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576511	-472320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2524602	-1979616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1069		816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354306		6470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	432767		1151878	
Total des produits exceptionnels (VII)	788142		1159165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160955		415406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307333		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5998408		250751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6466697		671157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5678555		488008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159974228		188062663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168177385		189554272	
BENEFICE OU PERTE	-8203157		-1491609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2135772		
Total Immobilisations corporelles		47267070		1229484
Total Immobilisations financières		1200646		15
Total Général		50603488		1229499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2135772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1479614	47016939
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			43224	1157437
Total Général			1522838	50310148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197286	868		198154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35689703	1470925	595385	36565244
AMORTISSEMENTS Total Général	35886989	1471794	595385	36763398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				436668
Total Provisions réglementées	860835		424167	436668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				584844
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	577934	35510	8600	604844
sur immobilisations – incorporelles		1922408		1922408
sur immobilisations – corporelles		4056000		4056000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	362886	113830	362886	113830
Sur comptes clients	2013721	734291	1064812	1683200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2376607	6826530	1427698	7775439
TOTAL GENERAL	3815376	6862040	1860465	8816951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		858976	1427698	
                                             - Financières		4655		
                                            - Exceptionnelles		5998408	432767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39855		39855	
Clients douteux ou litigieux	4924998		4924998	
Autres créances clients	26719951	26719951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	923	923		
Impôts sur les bénéfices	176737		176737	
T. V. A.	274959	274959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8799	8799		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456423	456423		
Charges constatées d’avance	123609	123609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32726254	27584664	5141590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3885976	3885976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1434	1434		
Fournisseurs et comptes rattachés	7505177	7505177		
Personnel et comptes rattachés	768609	768609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	961170	961170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230542	230542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424639	424639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83113	83113		
Groupe et associés	24371138	24371138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344491	344491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15931	15931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38592220	38592220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel