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BILAN SEPAC - COMPAGRI 2019 Siren 845620350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93000	77000	16000	15000
Fonds commercial	1922000		1922000	1899000
Autres immobilisations incorporelles	121000	120000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4403000	1847000	2556000	1997000
Constructions	26991000	21128000	5862000	3882000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12804000	11145000	1659000	892000
Autres immobilisations corporelles	2493000	1570000	923000	150000
Immobilisations en cours	577000		577000	503000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	871000		871000	
Autres participations	1118000		1118000	566000
Créances rattachées à des participations	43000		43000	451000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	15000
TOTAL (I)	50603000	35887000	14716000	10371000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59000		59000	28000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6000		6000	7000
Marchandises	8095000	363000	7732000	7786000
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	54000
Clients et comptes rattachés	43620000	2014000	41607000	24819000
Autres créances	5885000		5885000	4887000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3727000		3727000	826000
Charges constatées d’avance	62000		62000	118000
TOTAL (II)	61484000	2377000	59107000	38524000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112087000	38264000	73824000	48895000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3577000		398000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10988000		10988000	
Report à nouveau	746000		128000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1492000		618000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	861000		1444000	
TOTAL (I)	15313000		14209000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges	569000		383000	
TOTAL (III)	578000		392000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3914000		7872000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41683000		17659000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9158000		7137000	
Dettes fiscales et sociales	2265000		1596000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447000		18000	
Autres dettes	445000		1000	
Produits constatés d’avance (2)	21000		11000	
TOTAL (IV)	57933000		34293000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73824000		48895000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41683000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			182682000	120146000
Production vendue biens				
Production vendue services			2627000	714000
Chiffres d’affaires nets			185309000	120859000
				
Production stockée			-1000	1000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			724000	752000
Autres produits			173000	245000
Total des produits d’exploitation (I)			186208000	121857000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162965000	106027000
Variation de stock (marchandises)			542000	-2143000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224000	276000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12000	
Autres achats et charges externes			14210000	11283000
Impôts, taxes et versements assimilés			2072000	1334000
Salaires et traitements			3967000	2581000
Charges sociales			1403000	920000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436000	920000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798000	440000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	26000
Autres charges			34000	101000
Total des charges d’exploitation (II) 			187715000	121765000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1507000	92000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	130000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575000	444000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696000	574000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1159000	496000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168000	501000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-472000	73000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1980000	165000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1152000		669000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1159000		751000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415000		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		68000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251000		305000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671000		408000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488000		343000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-107000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188063000		123183000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189554000		122564000	
BENEFICE OU PERTE	-1492000		618000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4000		26000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2133499		2273
Total Immobilisations corporelles		45978709		1361591
Total Immobilisations financières		1911008		9672
Total Général		50023215		1373536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2135772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73230	47267070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720033	1200646
Total Général			793264	50603488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195973	1313		197286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34328583	1434351	73230	35689703
AMORTISSEMENTS Total Général	34524556	1435664	73230	35886989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169502	362886	169502	362886
Sur comptes clients	1912841	435448	334569	2013721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2400093	798334	821821	2376607
TOTAL GENERAL	2400093	798334	821821	2376607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42824	8294	34531	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40255		40255	
Clients douteux ou litigieux	7335520		7335520	
Autres créances clients	36284747	36284747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices	266629	64182	202447	
T. V. A.	851659	851659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4766513	4766513		
Charges constatées d’avance	62041	62041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49650308	42037556	7612752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3904000	3904000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000	10000		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9158000	9158000		
Personnel et comptes rattachés	859000	859000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626000	626000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366000	366000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414000	414000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447000	447000		
Groupe et associés	41681000	41681000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445000	445000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57933000	57933000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel