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BILAN SEPAC - COMPAGRI 2018 Siren 845620350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91027	76027	15000	15000
Fonds commercial	1898626		1898626	1898626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3709609	1712452	1997157	1782139
Constructions	20840586	16958129	3882457	2602984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9489328	8596837	892491	1071224
Autres immobilisations corporelles	1009787	859987	149800	197079
Immobilisations en cours	503272		503272	1657483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747658	181375	566283	745158
Créances rattachées à des participations	450686		450686	60699
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755		14755	14755
TOTAL (I)	38755335	28384807	10370528	10045147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28073		28073	27615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6843		6843	7653
Marchandises	7946187	160154	7786033	5584131
Avances et acomptes versés sur commandes	53960		53960	53172
Clients et comptes rattachés	26433461	1614847	24818614	25462319
Autres créances	4886536		4886536	4435374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826283		826283	286134
Charges constatées d’avance	117811		117811	77602
TOTAL (II)	40299153	1775001	38524152	35934000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79054488	30159808	48894680	45979146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575050		575050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397926		397926	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57505		57505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10988358		10988358	
Report à nouveau	127955		104975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618415		1288090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1444212		1558807	
TOTAL (I)	14209421		14970711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8600		40000	
Provisions pour charges	383195		373316	
TOTAL (III)	391795		413316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7871952		5459331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17658943		17399696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7137333		5260982	
Dettes fiscales et sociales	1596273		2361992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17957			
Autres dettes	505		100590	
Produits constatés d’avance (2)	10501		8381	
TOTAL (IV)	34293464		30595119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48894680		45979146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7871952		5459331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			120145620	110324170
Production vendue biens				
Production vendue services			713635	949122
Chiffres d’affaires nets			120859256	111273292
				
Production stockée			504	-4308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751609	490509
Autres produits			245438	211641
Total des produits d’exploitation (I)			121856806	111971134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106027421	96277518
Variation de stock (marchandises)			-2143309	-965686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276409	532426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-458	43161
Autres achats et charges externes			11282699	9381007
Impôts, taxes et versements assimilés			1334246	1408351
Salaires et traitements			2581310	2604215
Charges sociales			919648	999031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920098	964330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			440211	548008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25925	36841
Autres charges			100536	25841
Total des charges d’exploitation (II) 			121764737	111855042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92069	116092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130359	78503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574472	534591
Dotations financières sur amortissements et provisions			5902	7247
Intérêts et charges assimilées			495527	476425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501429	483672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73043	50919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165112	167011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			556620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81956		412000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	669265		1120657	
Total des produits exceptionnels (VII)	751220		2089277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34884		3783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68248		285398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304645		94418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407777		383599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343443		1705678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2810		73306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107049		511293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123182499		114595002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122564084		113306912	
BENEFICE OU PERTE	618415		1288090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25998		18570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1989653		
Total Immobilisations corporelles		34810770		2189870
Total Immobilisations financières		1220612		456943
Total Général		38021036		2646813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1989653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1154210	293848	35552582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			464456	1213099
Total Général		1154210	758304	38755335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76027		76027	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27499862	920098	292557	28127405
AMORTISSEMENTS Total Général	27575889	920098	368584	28127405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				383195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	413316	31827	61948	383195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				181375
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217428	160154	217428	160154
Sur comptes clients	1708562	280057	373772	1614847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2325990	621586	991200	1956376
TOTAL GENERAL	2739306	653413	1053148	2339571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450686	419389		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755	14755		
Clients douteux ou litigieux	6187977			
Autres créances clients	20245484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4848			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	963799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3348829			
Charges constatées d’avance	117811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31903249	25618375	6284874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7871952	7871952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1434	1434		
Fournisseurs et comptes rattachés	7137333	7137333		
Personnel et comptes rattachés	603367	603367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564266	564266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34471	34471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394169	394169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17957	17957		
Groupe et associés	17657509	17657509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505	505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34293464	34293464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70		76