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BILAN SEPAC - COMPAGRI 2017 Siren 845620350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91027	76027	15000	
Fonds commercial	1898626		1898626	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3363888	1581749	1782139	
Constructions	19092793	16489810	2602984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9639220	8567996	1071224	
Autres immobilisations corporelles	1057387	860308	197079	
Immobilisations en cours	1657483		1657483	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1145158	400000	745158	
Créances rattachées à des participations	60699		60699	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755		14755	
TOTAL (I)	38021036	27975889	10045147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27615		27615	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7653		7653	
Marchandises	5801559	217428	5584131	
Avances et acomptes versés sur commandes	53172		53172	
Clients et comptes rattachés	27170881	1708562	25462319	
Autres créances	4435374		4435374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286134		286134	
Charges constatées d’avance	77602		77602	
TOTAL (II)	37859990	1925990	35934000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75881025	29901879	45979146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	575050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	397926			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57505			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10988358			
Report à nouveau	104975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1558807			
TOTAL (I)	14970711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	373316			
TOTAL (III)	413316			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5459331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17399696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4147			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5260982			
Dettes fiscales et sociales	2361992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100590			
Produits constatés d’avance (2)	8381			
TOTAL (IV)	30595119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45979146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5459331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89401175	20922995	110324170	
Production vendue biens				
Production vendue services	949122		949122	
Chiffres d’affaires nets	90350297	20922995	111273292	
				
Production stockée			-4308	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490509	
Autres produits			211641	
Total des produits d’exploitation (I)			111971134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96277518	
Variation de stock (marchandises)			-965686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43161	
Autres achats et charges externes			9381007	
Impôts, taxes et versements assimilés			1408351	
Salaires et traitements			2604215	
Charges sociales			999031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			964330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			548008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36841	
Autres charges			25841	
Total des charges d’exploitation (II) 			111855042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78503	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534591	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7247	
Intérêts et charges assimilées			476425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	556620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1120657			
Total des produits exceptionnels (VII)	2089277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1705678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73306			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	511293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114595002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113306912			
BENEFICE OU PERTE	1288090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18570			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1986		4
Total Immobilisations corporelles		34196		2501
Total Immobilisations financières		1231		60
Total Général		37412		2565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		899	987	34811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1	69	1221
Total Général		900	1057	38021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27243401	958414	701952	27499862
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				821936
Total Provisions réglementées	2585045	94418	1120657	1558807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				373316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	400057	44088	30829	413316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194124	55923	32619	217428
Sur comptes clients	1559219	492085	342742	1708562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2153343	548008	375361	2325990
TOTAL GENERAL	5138445	686514	1526847	4298112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		584849	406190	
                                             - Financières		7247		
                                            - Exceptionnelles		94418	120657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60699	60699		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14755			
Clients douteux ou litigieux	5251351			
Autres créances clients	21919530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5752			
Impôts sur les bénéfices	378815			
T. V. A.	561083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3489724			
Charges constatées d’avance	77602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31759310	29198780	2560530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5459331	5459331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31924	31924		
Fournisseurs et comptes rattachés	5260982	5260982		
Personnel et comptes rattachés	571771	571771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691651	691651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18591	18591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1079980	1079980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17367773	17367773		80
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100590	100590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8381	8381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30590973	30590973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel