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BILAN LYSA 2022 Siren 845230093
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 35272 28713 6559 18197
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 19000 6786 12214 14929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2679 1097 1583 2016
Autres immobilisations corporelles 212290 45919 166370 181389
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 347 347
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17090 17090 16658
TOTAL (I) 286678 82515 204163 233188
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 167862 167862 181195
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14913 14913 7384
Autres créances 49676 49676 25002
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29726 29726 37303
Charges constatées d’avance 2741 2741 13007
TOTAL (II) 264918 264918 263890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 551595 82515 469081 497079
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -27268 -36115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1240 8846
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48972 47732
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 181832 215495
Emprunts et dettes financières divers (4) 43043 42366
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163362 165032
Dettes fiscales et sociales 31740 20921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 131 193
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 420109 449347
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 469081 497079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 272365 262312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1061031 1061031 911940
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1061031 1061031 911940
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1333 6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 912 286
Total des produits d’exploitation (I) 1063277 918892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 630928 647857
Variation de stock (marchandises) 13333 -57488
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 194077 151431
Impôts, taxes et versements assimilés 3645 5943
Salaires et traitements 121744 83826
Charges sociales 27596 13779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35311 35473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32108 25692
Total des charges d’exploitation (II) 1058740 906512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4536 12381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 128
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 128
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3297 3662
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3297 3662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3296 -3535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1240 8846
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1063277 919020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1062037 910174
BENEFICE OU PERTE 1240 8846
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19000
Total Immobilisations corporelles 209462 5854
Total Immobilisations financières 16658 432
Total Général 280392 6285
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 215315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17090
Total Général 286678
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17075 11638 28713
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4071 2714 6786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26057 20959 47016
AMORTISSEMENTS Total Général 47204 35311 82515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17090 17090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14913 14913
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6416 6416
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43260 43260
Charges constatées d’avance 2741 2741
TOTAL ETAT DES CREANCES 84420 67330 17090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 181832 34087 138897 8848
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 163362 163362
Personnel et comptes rattachés 9226 9226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8113 8113
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10560 10560
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3840 3840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 43043 43043
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131 131
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 420109 272365 138897 8848
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33646
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel