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BILAN RS FINANCES 2021 Siren 845171123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3080	2425	655	1682
Immobilisations corporelles	3646	1170	2476	507
Immobilisations financières	347100		347100	307100
Total Actif Immobilisé	353826	3595	350231	309289
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	114187		114187	64601
Créances – Autres	576360		576360	505190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10717		10717	24302
Caisse				
Charges constatées d’avance	397		397	6130
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	701661		701661	600222
Total général Actif	1055487			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			312100	312100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			887	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16859	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			129084	17746
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			458931	329846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3703	3009
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2063		
Autres dettes			589259	576656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			592961	579665
Total général Passif			1051892	909511
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37507	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42498	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			42498	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	348979		534892	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3278		11393	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352256		546285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32935		36736	
(dont taxe professionnelle)	1150			
Impôts, taxes et versements assimilés	3453		2286	
Rémunérations du personnel 	259070		427441	
Charges sociales	34499		48450	
Dotations aux amortissements	1556		7177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64		14	
Total des charges d’exploitation	331577		522105	
Résultat d’exploitation	20680		24179	
Produits financiers	121098		6104	
Produits exceptionnels			83000	
Charges financières	8088		8472	
Charges exceptionnelles			83313	
Impôts sur les bénéfices	4605		3752	
Bénéfice ou perte	129084		17746	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65215			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1210			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2498	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			311328	
Total Immobilisations (Augmentations)			42498	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65215	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1210	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel