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BILAN L'IDEAL 2020 Siren 845155233				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49080		49080	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32971	5708	27263	
Immobilisations financières	310		310	
Total Actif Immobilisé	82361	5708	76653	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	108		108	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10664		10664	
Créances – Autres	4473		4473	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15691		15691	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30936		30936	
Total général Actif	113297			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-632	
Résultat de l’exercice			3926	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3794	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6012	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37214		
Autres dettes			39356	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103793	
Total général Passif			107587	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	36267			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36267			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000			
Autres produits	638			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	41905			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1382			
Variation de stock (marchandises)	-108			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26461			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	300			
Rémunérations du personnel 	6543			
Charges sociales	2486			
Dotations aux amortissements	3382			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4737			
Total des charges d’exploitation	45183			
Résultat d’exploitation	-3278			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8621			
Charges financières	1366			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	52			
Bénéfice ou perte	3925			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8796			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82361	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8796	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel