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BILAN SOCIETE DES DRS AIDAN BELLAICHE UZAN ET SULTAN 2021 Siren 845041136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15949	7221	8728	
Fonds commercial	3309115		3309115	2860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67687	67687		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1089851	370772	719079	391542
Autres immobilisations corporelles	1073865	327611	746254	379756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1201336		1201336	1200000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11897		11897	7397
TOTAL (I)	6769700	773291	5996409	4838695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507180		507180	280738
Autres créances	1520393		1520393	2783649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2025200		2025200	762117
Charges constatées d’avance	17870		17870	
TOTAL (II)	4070644		4070644	3826504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10840344	773291	10067053	8665199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2528504		2976543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2544503		2981543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6456280		4269055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329085		904234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448590		256010	
Dettes fiscales et sociales	259839		140449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28755		113908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7522550		5683656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10067053		8665199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-878405
Production vendue services	7224670		7224670	9324738
Chiffres d’affaires nets	7224670		7224670	8446333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198894	4548
Autres produits			45924	30861
Total des produits d’exploitation (I)			7469487	8481741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122949	200915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1455637	2219097
Impôts, taxes et versements assimilés			314815	457038
Salaires et traitements			1838878	1292529
Charges sociales			1016656	1038099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329418	201674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155647	86735
Total des charges d’exploitation (II) 			5234002	5496086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2235486	2985656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			87859	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6692	9113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6692	9113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384064	-9113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2531690	2976543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7860243		8481741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5331740		5505198	
BENEFICE OU PERTE	2528504		2976543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80627		100427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2860000		465064
Total Immobilisations corporelles		972972		1258431
Total Immobilisations financières		1207398		4200
Total Général		5040369		1727695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3325064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2231404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1213233
Total Général				6769700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7221		7221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201674	496709		766070
AMORTISSEMENTS Total Général	201674	503930		773291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11897		11897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507180	507180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	834110	834110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684684	684684		
Charges constatées d’avance	17870	17870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057341	2045444	11897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6456280	289142	338892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448590	448590		
Personnel et comptes rattachés	67431	67431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115251	115251		
Impôts sur les bénéfices	3908	3908		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73249	73249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329085	329085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28755	28755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7522550	1355412	338892	5828247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2496747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24