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BILAN VTR OISE 2021 Siren 844972703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000		18000	18000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30358	11999	18359	21482
Autres immobilisations corporelles	50171	22862	27309	39621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19637		19637	19637
TOTAL (I)	118166	34861	83305	98740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146933		146933	22861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255364	23534	1231830	410159
Autres créances	956389		956389	330951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97700		97700	132747
Charges constatées d’avance	15577		15577	16829
TOTAL (II)	2471964	23534	2448430	913547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590130	58395	2531735	1012287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14764		230934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250698		235934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561779		145669	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101724		357326	
Dettes fiscales et sociales	483468		224025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134066		42929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281036		776353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2531735		1012287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2169505		653782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2754884		2754884	2369187
Chiffres d’affaires nets	2754884		2754884	2369187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12109	15148
Autres produits			2166	3994
Total des produits d’exploitation (I)			2769159	2388329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490572	379825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124072	-22861
Autres achats et charges externes			1199196	911181
Impôts, taxes et versements assimilés			11451	11269
Salaires et traitements			592969	326546
Charges sociales			338761	180610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20040	15943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199882	200551
Total des charges d’exploitation (II) 			2728799	2026598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40360	361730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3217	4073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3217	4073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3217	-3896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37143	357835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7416		1911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7416		16183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7416		-16183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14963		110717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769159		2388506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2754395		2157572	
BENEFICE OU PERTE	14764		230934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12109		15148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2677		3064	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	199184		200551	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		75924		4605
Total Immobilisations financières		19637		
Total Général		113561		4605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19637
Total Général				118166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14821	20040		34861
AMORTISSEMENTS Total Général	14821	20040		34861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23534			23534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23534			23534
TOTAL GENERAL	23534			23534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19637		19637	
Clients douteux ou litigieux	25887	25887		
Autres créances clients	1229477	1229477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	368	368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164965	164965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84842	84842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706214	706214		
Charges constatées d’avance	15577	15577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246967	2227330	19637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427011	427011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134767	23236	95281	16251
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1101724	1101724		
Personnel et comptes rattachés	84315	84315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175104	175104		
Impôts sur les bénéfices	33213	33213		
T.V.A.	175814	175814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15021	15021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134066	134066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281036	2169505	95281	16251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128737		144667	
Location, charges locatives et de copropriété	177221		179301	
Personnel extérieur à l’entreprise	433910		6539	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151874		222097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1231		365	
Autres comptes	306223		358211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1199196		911181	
Taxe professionnelle	2964		3445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8487		7824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11451		11269	
Montant de la TVA. collectée	352412		246639	
Total TVA. déductible sur biens et services	294271		222118	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13