ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPCO SAINT CHARLES 2021 Siren 844797001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11776	236	11539	1
Fonds commercial	1085141		1085141	1085141
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128800		128800	128800
Constructions	5391205	376278	5014927	5280065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15506	9264	6242	8410
Autres immobilisations corporelles	351506	170664	180842	248149
Immobilisations en cours				2834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12850		12850	12850
TOTAL (I)	6996786	556443	6440342	6766251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32232		32232	22821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7652		7652	3976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55360		55360	35532
Autres créances	145072	126431	18640	876939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1128691		1128691	490000
Charges constatées d’avance	3762		3762	2034
TOTAL (II)	1372771	126431	1246339	1431304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8369557	682875	7686682	8197556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	743604		743604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236356		-8129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460299		-228227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46947		507247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3335		3335	
TOTAL (III)	3335		3335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7144975		7251694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117477		89583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134109		233413	
Dettes fiscales et sociales	208610		85444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7065			
Autres dettes	24161		24161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7636399		7686974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7686682		8197556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559616		483888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1408
Production vendue biens	824		824	
Production vendue services	1350881		1350881	316700
Chiffres d’affaires nets	1351706		1351706	318109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14652	85125
Autres produits			4508	4531
Total des produits d’exploitation (I)			1370867	407766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131437	8545
Variation de stock (marchandises)			-8325	5248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17172	6724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4760	-2547
Autres achats et charges externes			377318	165891
Impôts, taxes et versements assimilés			57999	29379
Salaires et traitements			343018	76284
Charges sociales			79125	-20522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390025	166418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87840	46238
Total des charges d’exploitation (II) 			1514214	481660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143346	-73894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10122	1480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10122	1480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318213	135552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318213	135552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308091	-134072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451438	-207967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4214		2762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		8251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12836		13949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13075		23023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8860		-20260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385203		412008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845502		640235	
BENEFICE OU PERTE	-460299		-228227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1085142		11775
Total Immobilisations corporelles		5834678		55176
Total Immobilisations financières		12850		
Total Général		6932670		66951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1096917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2834	5887019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12850
Total Général			2834	6996787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		237		237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166418	389789		556207
AMORTISSEMENTS Total Général	166418	390026		556444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3335			3335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	83069	43363		126432
Total Provisions pour dépréciation	83069	43363		126432
TOTAL GENERAL	86404	43363		129767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12850		12850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55361	55361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31895	31895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113178	113178		
Charges constatées d’avance	3762	3762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217046	204195	12850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134110	134110		
Personnel et comptes rattachés	50086	50086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126631	126631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28792	28792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3102	3102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7065	7065		
Groupe et associés	7144975	209831		6935144
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24161		24161	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7518922	559617	24161	6935144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12