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BILAN OPCO SAINT CHARLES 2020 Siren 844797001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1380001		1380001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128800		128800	
Constructions	5391205	113732	5277473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2090	25	2065	
Autres immobilisations corporelles	14887	156	14730	
Immobilisations en cours	2834		2834	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12850		12850	
TOTAL (I)	6932668	113914	6818754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22821		22821	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3976		3976	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35532		35532	
Autres créances	865730	83069	782660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490000		490000	
Charges constatées d’avance	2034		2034	
TOTAL (II)	1420093	83069	1337025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8352761	196983	8155780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	743604			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254276			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3335			
TOTAL (III)	3335			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7251694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89583			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167607			
Dettes fiscales et sociales	82842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7671247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8155780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1408		1408	
Production vendue biens				
Production vendue services	316700		316700	
Chiffres d’affaires nets	318109		318109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3618	
Autres produits			4531	
Total des produits d’exploitation (I)			326259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8545	
Variation de stock (marchandises)			5248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2547	
Autres achats et charges externes			162936	
Impôts, taxes et versements assimilés			29379	
Salaires et traitements			76284	
Charges sociales			20839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46239	
Total des charges d’exploitation (II) 			481514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41361			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2762			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626140			
BENEFICE OU PERTE	-254276			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	855			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380001
Total Immobilisations corporelles				5539817
Total Immobilisations financières				12850
Total Général				6932668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5539817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12850
Total Général				6932668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		113914		113914
AMORTISSEMENTS Total Général		113914		113914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3335
Total Provisions pour risques et charges		3335		3335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3335		3335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12850	12850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35532	35532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42813	42813		
Autres impôts, taxes versements assimilés	588	588		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822328	822328		
Charges constatées d’avance	2034	2034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	916147	916147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11144			
Location, charges locatives et de copropriété	6313			
Personnel extérieur à l’entreprise	2355			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14415			
Autres comptes	103170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162936			
Taxe professionnelle	6500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22879			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29379			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel