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BILAN OPCO PETITE ISLE 2020 Siren 844797407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4307	121	4185	
Fonds commercial	1280789		1280789	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26264	89	26174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34585	293	34291	
Autres immobilisations corporelles	99683	855	98827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34000		34000	
TOTAL (I)	1479628	1360	1478267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18021		18021	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25886	8204	17681	
Autres créances	111421		111421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	
Disponibilités	273756		273756	
Charges constatées d’avance	10032		10032	
TOTAL (II)	439271	8204	431066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	94360		94360	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013259	9565	2003694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	252445			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1946			
Emprunts et dettes financières divers (4)	597149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532452			
Dettes fiscales et sociales	147400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2003694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	
Production vendue biens	2		2	
Production vendue services	789466		789466	
Chiffres d’affaires nets	789719		789719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13763	
Autres produits			207	
Total des produits d’exploitation (I)			803690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76776	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4965	
Autres achats et charges externes			467530	
Impôts, taxes et versements assimilés			15869	
Salaires et traitements			223790	
Charges sociales			47226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65203	
Total des charges d’exploitation (II) 			911996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23124			
Total des produits exceptionnels (VII)	48967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953678			
BENEFICE OU PERTE	-101020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285096
Total Immobilisations corporelles				160532
Total Immobilisations financières				34000
Total Général				1479628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34000
Total Général				1479628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		121		121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1238		1238
AMORTISSEMENTS Total Général		1360		1360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34000	34000		
Clients douteux ou litigieux	9845	9845		
Autres créances clients	16040	16040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7146	7146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103529	103529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	745	745		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10032	10032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181341	181341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1946	1946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532452	532452		
Personnel et comptes rattachés	36792	36792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49639	49639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14647	14647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46321	46321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597149	597149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452901	452901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1731850	1731850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38176			
Location, charges locatives et de copropriété	206768			
Personnel extérieur à l’entreprise	13295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	64271			
Autres comptes	71334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467530			
Taxe professionnelle	3348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15869			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel