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BILAN LE COMPTOIR DES FABLES 2020 Siren 844759381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000		23000	
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97189	19654	77535	96973
Autres immobilisations corporelles	502404	39526	462878	493653
Immobilisations en cours				992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7272		7272	7272
TOTAL (I)	929866	59180	870685	898890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19013		19013	12088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1240		1240	2614
Autres créances	96113		96113	74060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38814		38814	3333
Charges constatées d’avance	3800		3800	3733
TOTAL (II)	158979		158980	95828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088845	59180	1029664	994718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193574		-135007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-318581		-125007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706549		446406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211240		168341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87697		239792	
Dettes fiscales et sociales	103185		36129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238695		228178	
Autres dettes	879		879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348246		1119725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029664		994718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203734		203734	10707
Production vendue biens				
Production vendue services	3184		3184	
Chiffres d’affaires nets	206918		206918	10707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4193	699
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			244209	11406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61935	33164
Variation de stock (marchandises)			-6926	-12088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161	321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110763	66658
Impôts, taxes et versements assimilés			2644	11943
Salaires et traitements			171030	31356
Charges sociales			26516	10470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58537	643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	118
Total des charges d’exploitation (II) 			425783	142585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181574	-131179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12000	3828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12000	3828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12000	-3828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193574	-135007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244209		11406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437783		146413	
BENEFICE OU PERTE	-193574		-135007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		23000
Total Immobilisations corporelles		592262		8323
Total Immobilisations financières		7272		
Total Général		899534		31323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		992		599594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7272
Total Général		992		929866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643	58537		59180
AMORTISSEMENTS Total Général	643	58537		59180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7272		7272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1240	1240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47960	47960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41974	41974		
Groupe et associés	1300	1300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4878	4878		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108424	101152	7272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706549	41055	425692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87697	87697		
Personnel et comptes rattachés	64594	64594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36945	36945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637	637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238695	238695		
Groupe et associés	211240	211240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879	879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348246	682751	425692	239802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	336861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15