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BILAN THALES DIS FRANCE SAS 2021 Siren 844687749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	223925000	198096000	25829000	
Concessions, brevets et droits similaires	587818000	462492000	125326000	
Fonds commercial	21157000	473000	20685000	
Autres immobilisations incorporelles	17831000	5339000	12492000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	697000	80000	617000	
Constructions	28326000	24241000	4085000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74008000	64870000	9138000	
Autres immobilisations corporelles	45769000	32194000	13575000	
Immobilisations en cours	2179000		2179000	
Avances et acomptes	11000		11000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9760000		9760000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21000		21000	
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	1011513000	787784000	223728000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11487000	1031000	10456000	
En cours de production de biens	2851000	544000	2307000	
En cours de production de services	19811000	818000	18993000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1249000		1249000	
Clients et comptes rattachés	238245000	3971000	234274000	
Autres créances	27501000		27501000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499000		499000	27000
Charges constatées d’avance	22938000		22938000	
TOTAL (II)	324580000	6364000	318216000	27000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3887000		3887000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339979000	794148000	545831000	27000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	188748000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4018000		-8000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22940000		-5000	
Subventions d’investissement	777000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170603000		24000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19279000			
Provisions pour charges	73476000			
TOTAL (III)	92755000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1744000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4072000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123671000		3000	
Dettes fiscales et sociales	90225000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48190000			
Produits constatés d’avance (2)	10645000			
TOTAL (IV)	278547000		3000	
(V)	3926000			
TOTAL GENERAL (I à V)	545831000		27000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			475789000	
Production vendue services			207780000	
Chiffres d’affaires nets			683569000	
				
Production stockée			1482000	
Production immobilisée			1860000	
Subventions d’exploitation			363000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27096000	
Autres produits			225972000	
Total des produits d’exploitation (I)			940342000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287522000	
Variation de stock (marchandises)			-4870000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300017000	3000
Impôts, taxes et versements assimilés			9846000	2000
Salaires et traitements			178264000	
Charges sociales			83879000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81817000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2624000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6809000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10846000	
Total des charges d’exploitation (II) 			956754000	5000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16412000	-5000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1918000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18228000	-5000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2109000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3224000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1939000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4220000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-996000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3716000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943668000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966608000		5000	
BENEFICE OU PERTE	-22940000		-5000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854361000
Total Immobilisations corporelles				164870000
Total Immobilisations financières				11000
Total Général				1019242000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3630000	850731000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13891000	150979000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11000
Total Général			17521000	1001721000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595372000	74612000	3585000	666399000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723230000	81817000	17263000	787784000
AMORTISSEMENTS Total Général	1318602000	156429000	20848000	1454183000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				920000
Provisions pour garanties données aux clients				2998000
Provisions pour perte sur marchés à terme				14411000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				950000
Provisions pour pensions et obligations similaires				63065000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10411000
Total Provisions pour risques et charges	113859000	8748000	25821000	92755000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2401000	262000	270000	2393000
Sur comptes clients	2803000	2363000	1195000	3971000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5204000	2624000	1464000	6364000
TOTAL GENERAL	119063000	11373000	27286000	99119000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3975000	3975000		
Autres créances clients	234269000	234269000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17696000	11651000	6045000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6789000	6789000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3016000	3016000		
Charges constatées d’avance	22938000	13270000	9668000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	288683000	272970000	15713000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1744000	1744000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123671000	123671000		
Personnel et comptes rattachés	52676000	52676000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34263000	34263000		
Impôts sur les bénéfices	1255000	1255000		
T.V.A.	598000	598000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433000	1433000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48190000	48190000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10645000	10645000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	274475000	274475000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel