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BILAN SOCIETE HOTELIERE LE DIANA 2021 Siren 844693945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12449	12411	38	2073
Fonds commercial	293800		293800	293800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440024	303753	136271	200418
Autres immobilisations corporelles	1326137	376070	950067	1028864
Immobilisations en cours	37741		37741	11023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	2170151	692234	1477917	1596178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4714		4714	9951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27123		27123	39450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9768		9768	9355
Autres créances	323758	29571	294187	220633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616505		616505	21762
Charges constatées d’avance	188		188	188
TOTAL (II)	982058	29571	952485	301339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3152207	721805	2430402	1897517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	651000		651000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12475		-101170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154636		88695	
Subventions d’investissement			148680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793160		787205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	338157			
TOTAL (III)	338157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619068		720464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230289		205570	
Dettes fiscales et sociales	241479		172994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203415		4768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1299084		1110312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2430401		1897517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968157		968157	582390
Production vendue biens				
Production vendue services	1858599		1858599	1211030
Chiffres d’affaires nets	2826756		2826756	1793420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49925	35039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207571	-98837
Autres produits			812	424
Total des produits d’exploitation (I)			3085064	1730046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370716	168857
Variation de stock (marchandises)			12327	-2690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17573	3712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5237	1908
Autres achats et charges externes			863835	548652
Impôts, taxes et versements assimilés			28312	18790
Salaires et traitements			779810	554726
Charges sociales			180724	113267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250998	222931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			338157	
Autres charges			6454	7344
Total des charges d’exploitation (II) 			2883714	1637497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201350	92549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11362	5884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11362	5884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11349	-5875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190000	86675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19267		2020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19267		2020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10042		2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3104343		1732076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2949706		1643381	
BENEFICE OU PERTE	154636		88695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306249		
Total Immobilisations corporelles		1671164		132738
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		2037414		132738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1803902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général				2170152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10376	2035		12411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430860	248963		679823
AMORTISSEMENTS Total Général	441236	250998		692234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				338157
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		338157		338157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		29571		29571
Total Provisions pour dépréciation		29571		29571
TOTAL GENERAL		367728		367728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9768	9768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81652	81652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52	52		
Groupe et associés	158638		158638	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83416	83416		
Charges constatées d’avance	188	188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393713	175075	218638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14053	14053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605015	66604	415587	122824
Emprunts et dettes financières divers	4832	4832		
Fournisseurs et comptes rattachés	230289	230289		
Personnel et comptes rattachés	125690	125690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50079	50079		
Impôts sur les bénéfices	25323	25323		
T.V.A.	22649	22649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17739	17739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203415	203415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299083	760672	415587	122824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel