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BILAN SOCIETE HOTELIERE LE DIANA 2020 Siren 844693945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12449	10376	2073	6225
Fonds commercial	293800		293800	293800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418426	218008	200418	269422
Autres immobilisations corporelles	1241716	212852	1028864	729323
Immobilisations en cours	11023		11023	11023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	18000
TOTAL (I)	2037414	441236	1596178	1327794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9951		9951	11859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39450		39450	36760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9355		9355	12217
Autres créances	220633		220633	82362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21762		21762	137007
Charges constatées d’avance	188		188	188
TOTAL (II)	301340		301340	280393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2338753	441236	1897517	1608187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	651000		651000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88695		-101170	
Subventions d’investissement	148680		148680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787205		698510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720464		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			87266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6517		1370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205570		160790	
Dettes fiscales et sociales	172994		124280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4768		185971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1110312		909677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897517		1608187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610313		298644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582390		582390	577814
Production vendue biens				
Production vendue services	1211030		1211030	1185379
Chiffres d’affaires nets	1793421		1793421	1763192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-98837	6851
Autres produits			424	4
Total des produits d’exploitation (I)			1730048	1770047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168857	241434
Variation de stock (marchandises)			-2690	-36760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3712	26683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1908	-11859
Autres achats et charges externes			548652	702636
Impôts, taxes et versements assimilés			18790	18613
Salaires et traitements			554726	627044
Charges sociales			113267	140061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222931	157075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7344	6325
Total des charges d’exploitation (II) 			1637498	1871251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92550	-101204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5884	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5884	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5875	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86675	-101170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732076		1770090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1643381		1871260	
BENEFICE OU PERTE	88695		-101170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306249		
Total Immobilisations corporelles		1221850		449315
Total Immobilisations financières		18000		42000
Total Général		1546099		491315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1671164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général				2037414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6224	4152		10376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212081	218779		430860
AMORTISSEMENTS Total Général	218305	222931		441236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9355	9355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28058	28058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22039	22039		
Groupe et associés	141514		141514	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29022	29022		
Charges constatées d’avance	188	188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290176	88662	201514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220464	220464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		298794	201206
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205570	205570		
Personnel et comptes rattachés	92509	92509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65062	65062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2809	2809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12614	12614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4768	4768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103796	603796	298794	201206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel