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BILAN MAUGES TOURISME 2021 Siren 844612242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28070	936	27134	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33183	4723	28460	31196
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18403	12671	5732	10485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79656	18330	61326	49664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1872		1872	2522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158868		158868	248381
Autres créances	25074		25074	50285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464350		464350	385176
Charges constatées d’avance	11581		11581	800
TOTAL (II)	661745		661745	687164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741402	18330	723072	736828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3367		2120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63962		40269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23061		24940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240390		217329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28580		27313	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28580		27313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49437		61537	
Dettes fiscales et sociales	79015		76256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300182		341672	
Produits constatés d’avance (2)	25468		12540	
TOTAL (IV)	454102		492186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723072		736828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454102		492186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4161		4161	3417
Production vendue biens				
Production vendue services	605418		605418	589267
Chiffres d’affaires nets	609579		609579	592685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9807	5764
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			619404	598452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2831	2155
Variation de stock (marchandises)			650	-1232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178057	205605
Impôts, taxes et versements assimilés			7241	7338
Salaires et traitements			307641	269279
Charges sociales			80484	72267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9542	8871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1267	1256
Autres charges			9	2
Total des charges d’exploitation (II) 			587723	565541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31680	32912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			913	1426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	1426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513	1026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32193	33938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		1580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9133		10578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620317		601520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597256		576580	
BENEFICE OU PERTE	23061		24940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9807		5764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12983		20088
Total Immobilisations corporelles		50470		1117
Total Immobilisations financières				
Total Général		63452		21204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	28070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5000	79656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000	936	5000	936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8789	8606		17394
AMORTISSEMENTS Total Général	13789	9542	5000	18330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28580
Total Provisions pour risques et charges	27313	1267		28580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27313	1267		28580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1267		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158868	158868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486	486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24024	24024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565	565		
Charges constatées d’avance	11581	11581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195524	195524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49437	49437		
Personnel et comptes rattachés	26949	26949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21214	21214		
Impôts sur les bénéfices	1070	1070		
T.V.A.	25672	25672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4111	4111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300182	300182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25468	25468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	454102	454102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63489		70777	
Location, charges locatives et de copropriété	16890		12561	
Personnel extérieur à l’entreprise	21926		22052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10533		10291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65219		89924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178057		205605	
Taxe professionnelle	1092		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6149		7081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7241		7338	
Montant de la TVA. collectée	121259		132024	
Total TVA. déductible sur biens et services	25961		29089	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11