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BILAN MAUGES TOURISME 2020 Siren 844612242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12983	5000	7983	2500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32624	1428	31196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17846	7361	10485	10565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63452	13789	49664	13065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2522		2522	1290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248381		248381	2290
Autres créances	50285		50285	1677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385176		385176	356018
Charges constatées d’avance	800		800	6745
TOTAL (II)	687164		687164	368021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750616	13789	736828	381086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24940		42389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217329		192389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27313		26057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27313		26057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61537		48514	
Dettes fiscales et sociales	76256		87786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341672		11824	
Produits constatés d’avance (2)	12540		13974	
TOTAL (IV)	492186		162640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736828		381086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492186		162640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3417		3417	7325
Production vendue biens				
Production vendue services	589267		589267	567102
Chiffres d’affaires nets	592685		592685	574427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5764	21127
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			598452	595555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2155	8059
Variation de stock (marchandises)			-1232	-1290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205605	164664
Impôts, taxes et versements assimilés			7338	3008
Salaires et traitements			269279	256380
Charges sociales			72267	63467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8871	4918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1256	26057
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			565541	525266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32912	70289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1426	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1426	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1026	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33938	70323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1641		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		1253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		1253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1580		-1218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10578		26716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601520		596024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576580		553635	
BENEFICE OU PERTE	24940		42389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5764		21127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		7983
Total Immobilisations corporelles		12983		37486
Total Immobilisations financières				
Total Général		17983		45469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	12983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	50470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500	2500		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2418	6371		8789
AMORTISSEMENTS Total Général	4918	8871		13789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27313
Total Provisions pour risques et charges	26057	1256		27313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26057	1256		27313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1256		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248381	248381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16138	16138		
T. V. A.	26125	26125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8022	8022		
Charges constatées d’avance	800	800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299466	299466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61537	61537		
Personnel et comptes rattachés	22674	22674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21615	21615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26364	26364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5603	5603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341672	341672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12540	12540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	492186	492186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70777		56602	
Location, charges locatives et de copropriété	12561		21884	
Personnel extérieur à l’entreprise	22052		14082	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10291		9263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89924		62832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205605		164664	
Taxe professionnelle	257		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7081		2751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7338		3008	
Montant de la TVA. collectée	132024		116852	
Total TVA. déductible sur biens et services	29089		18483	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10