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BILAN MARCODREY 2021 Siren 844625384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2599533		2599533	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41071		41071	
TOTAL (I)	2640605		2640605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30156		30156	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65018		65018	
Autres créances	71857		71857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9262		9262	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	176294		176294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816900		2816900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165854			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8861			
TOTAL (I)	280223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1392416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1089682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19378			
Dettes fiscales et sociales	35199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2536676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1404280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407079		407079	
Production vendue biens				
Production vendue services	215753		215753	
Chiffres d’affaires nets	622832		622832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5685	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			628547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437234	
Variation de stock (marchandises)			-30156	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26824	
Impôts, taxes et versements assimilés			9923	
Salaires et traitements			97776	
Charges sociales			64089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			605703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634039			
BENEFICE OU PERTE	94507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1868362		772243
Total Général		1868362		772243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2640605
Total Général				2640605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8861
Total Provisions réglementées	5128	3732		8861
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5128	3732		8861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3732		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41071		41071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65018	65018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2396	2396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372	372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66805	66805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2284	2284		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177947	136876	41071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1392416	260020	930209	202186
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19378	19378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14171	14171		
Impôts sur les bénéfices	2161	2161		
T.V.A.	9045	9045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9822	9822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289682	289682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2536676	1404280	930209	202186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	705000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26824			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9923			
Montant de la TVA. collectée	75625			
Total TVA. déductible sur biens et services	33694			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2