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BILAN TRAVELMOVE 2021 Siren 844539957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	916	583	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15994	6539	9454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2897481		2897481	
Créances rattachées à des participations	6667		6667	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2921643	7456	2914186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114960		114960	
Autres créances	206285		206285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32047		32047	
Charges constatées d’avance	8807		8807	
TOTAL (II)	362100		362100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23202		23202	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3306945	7456	3299489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285280			
Report à nouveau	-78			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6185			
TOTAL (I)	551976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1686284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	858959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28796			
Dettes fiscales et sociales	120432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2747513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3299489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615600		615600	
Chiffres d’affaires nets	615600		615600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			619603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154141	
Impôts, taxes et versements assimilés			7452	
Salaires et traitements			307448	
Charges sociales			110546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			588505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2121			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568213			
BENEFICE OU PERTE	161588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14238		1755
Total Immobilisations financières		2895593		186555
Total Général		2911332		188311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		178000		2904148
Total Général		178000		2921643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	616	300		916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3727	2812		6539
AMORTISSEMENTS Total Général	4343	3112		7456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		29002		5800
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6185
Total Provisions réglementées	4064	2121		6185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4064	2121		6185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2121		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6667		6667	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114960	114960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198988	198988		
T. V. A.	5133	5133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1935	1935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8807	8807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336719	330052	6667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1686111	349967	1336144	
Emprunts et dettes financières divers	450000	450000		
Fournisseurs et comptes rattachés	28796	28796		
Personnel et comptes rattachés	13349	13349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59354	59354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41003	41003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6725	6725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408959	408959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53040	53040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2747513	1411368	1336144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel